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张城源
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过去一月
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过去一季
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21.94
过去一年
82.21
过去三年
38.68
过去五年
--
成立以来
65.01
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.6501
1.6501
2025-09-02
1.6707
1.6707
2025-09-01
1.7025
1.7025
2025-08-29
1.6866
1.6866
2025-08-28
1.6726
1.6726
2025-08-27
1.6626
1.6626
2025-08-26
1.6858
1.6858
2025-08-25
1.6813
1.6813
2025-08-22
1.6496
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2025-08-21
1.6160
1.6160
2025-08-20
1.6221
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2025-08-19
1.5994
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2025-08-18
1.5877
1.5877
2025-08-15
1.5530
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2025-08-14
1.5318
1.5318
2025-08-13
1.5652
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2025-08-12
1.5443
1.5443
2025-08-11
1.5397
1.5397
2025-08-08
1.5234
1.5234
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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