2024-04-17 最新净值
| 累计净值： | 0.9910 （2024-04-17） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 5.63% |
| 成立日： | 2020-12-22 |
| 今年以来收益： | -18.19% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -18.91% |
| 成立以来收益： | -0.90% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -18.19 | 过去一周 | -5.48 |
| 过去一月 | -7.23 |
| 过去一季 | -9.98 |
| 过去半年 | -13.27 |
| 过去一年 | -18.91 |
| 过去三年 | -1.22 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -0.90 |
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2020-12-22起，任期回报 -0.90%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.65 |
| 债券 | |
| 现金 | 5.11 |
| 其他 | 3.24 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 206,627.70 | 0.03 |
| B 采矿业股票市值 | 390,294.28 | 0.07 |
| C 制造业股票市值 | 498,190,761.82 | 83.33 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 493,821.89 | 0.08 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 12,073,525.62 | 2.02 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 55,060,383.27 | 9.21 |
| J 金融业股票市值 | 190,788.96 | 0.03 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 344,792.95 | 0.06 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 566,950,996.49 | 94.83 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 5.51 |
| 603656 | 泰禾智能 | 5.45 |
| 300583 | 赛托生物 | 5.42 |
| 300602 | 飞荣达 | 4.69 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.50 |
| 600961 | 株冶集团 | 4.35 |
| 603912 | 佳力图 | 4.34 |
| 002421 | 达实智能 | 3.72 |
| 300379 | 东方通 | 3.54 |
| 603936 | 博敏电子 | 3.40 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300379
|
东方通
|
24,000,010.25
|
1.65
|
|
2
|
002421
|
达实智能
|
23,000,000.31
|
1.58
|
|
3
|
300583
|
赛托生物
|
22,999,999.89
|
1.58
|
|
4
|
600961
|
株冶集团
|
22,999,999.20
|
1.58
|
|
5
|
603936
|
博敏电子
|
22,999,998.62
|
1.58
|
|
6
|
300602
|
飞荣达
|
22,999,995.30
|
1.58
|
|
7
|
603912
|
佳力图
|
22,999,993.20
|
1.58
|
|
8
|
603656
|
泰禾智能
|
22,999,993.14
|
1.58
|
|
9
|
603995
|
甬金股份
|
22,999,991.42
|
1.58
|
|
10
|
603787
|
新日股份
|
18,000,006.30
|
1.24
|
|
11
|
002815
|
崇达技术
|
18,000,001.88
|
1.24
|
|
12
|
600855
|
航天长峰
|
17,999,997.92
|
1.24
|
|
13
|
688022
|
瀚川智能
|
17,999,979.27
|
1.24
|
|
14
|
300120
|
经纬辉开
|
17,745,000.00
|
1.22
|
|
15
|
301063
|
海锅股份
|
17,699,984.05
|
1.22
|
|
16
|
002881
|
美格智能
|
17,499,997.08
|
1.20
|
|
17
|
002281
|
光迅科技
|
17,499,995.80
|
1.20
|
|
18
|
300490
|
华自科技
|
16,999,996.09
|
1.17
|
|
19
|
002865
|
钧达股份
|
15,100,000.00
|
1.04
|
|
20
|
600305
|
恒顺醋业
|
15,000,001.44
|
1.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603883
|
老百姓
|
68,842,406.74
|
4.74
|
|
2
|
001896
|
豫能控股
|
67,450,659.22
|
4.64
|
|
3
|
600395
|
盘江股份
|
63,738,098.47
|
4.38
|
|
4
|
300511
|
雪榕生物
|
62,453,991.30
|
4.30
|
|
5
|
600109
|
国金证券
|
60,112,084.27
|
4.14
|
|
6
|
300678
|
中科信息
|
59,413,260.65
|
4.09
|
|
7
|
600259
|
广晟有色
|
56,321,100.90
|
3.87
|
|
8
|
601011
|
宝泰隆
|
51,741,325.33
|
3.56
|
|
9
|
300903
|
科翔股份
|
49,146,257.03
|
3.38
|
|
10
|
300887
|
谱尼测试
|
48,593,848.19
|
3.34
|
|
11
|
300581
|
晨曦航空
|
46,841,106.16
|
3.22
|
|
12
|
300468
|
四方精创
|
45,074,900.74
|
3.10
|
|
13
|
002870
|
香山股份
|
45,056,500.53
|
3.10
|
|
14
|
603956
|
威派格
|
43,592,523.00
|
3.00
|
|
15
|
002353
|
杰瑞股份
|
39,333,641.98
|
2.71
|
|
16
|
300595
|
欧普康视
|
38,248,899.09
|
2.63
|
|
17
|
300246
|
宝莱特
|
37,567,170.50
|
2.58
|
|
18
|
603906
|
龙蟠科技
|
36,321,803.05
|
2.50
|
|
19
|
002064
|
华峰化学
|
34,910,240.78
|
2.40
|
|
20
|
603817
|
海峡环保
|
33,207,818.90
|
2.28
|
|
21
|
688303
|
大全能源
|
30,319,173.69
|
2.09
|
|
22
|
688158
|
优刻得
|
29,699,598.61
|
2.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
17,760.09
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
20,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
76,173,241.52
|
|
1.利息收入
|
169,435.27
|
|
其中:存款利息收入
|
136,062.32
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
33,372.95
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-38,839,450.43
|
|
其中:股票投资收益
|
-42,084,203.53
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,244,753.10
|
|
3.公允价值变动收益
|
114,843,256.68
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
5,297,017.13
|
|
1.管理人报酬
|
3,712,179.07
|
|
2.托管费
|
1,237,393.07
|
|
3.销售服务费
|
148,111.23
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
199,333.76
|
|
三、利润总额
|
70,876,224.39
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
70,876,224.39
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
10,471
|
47,170.64
|
329,505,768.68
|
66.71
|
164,417,958.56
|
33.29
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号