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（基金代码：009697）
混合型
中风险(R3)
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1.99%
近一年涨跌幅
0.8387
净值 （2024-10-17）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.06
过去一周
-5.31
过去一月
24.68
过去一季
14.48
过去半年
19.12
过去一年
1.99
过去两年
--
过去三年
-38.57
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-16.13
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.8387
0.8387
2024-10-16
0.8414
0.8414
2024-10-15
0.8489
0.8489
2024-10-14
0.8662
0.8662
2024-10-11
0.8626
0.8626
2024-10-10
0.8857
0.8857
2024-10-09
0.8865
0.8865
2024-10-08
0.9469
0.9469
2024-09-30
0.8567
0.8567
2024-09-27
0.7749
0.7749
2024-09-26
0.7274
0.7274
2024-09-25
0.7051
0.7051
2024-09-24
0.7021
0.7021
2024-09-23
0.6802
0.6802
2024-09-20
0.6841
0.6841
2024-09-19
0.6838
0.6838
2024-09-18
0.6755
0.6755
2024-09-13
0.6727
0.6727
2024-09-12
0.6767
0.6767
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.53
债券
现金
7.84
其他
0.63
前10大股持仓占比： 47.44%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
303,380,337.25
64.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
48,866,213.76
10.42
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
3,834,606.02
0.82
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,687,353.24
1.64
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
23,534.85
0.01
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
363,792,045.12
77.59
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
6.27
01810
小米集团－Ｗ
5.88
688012
中微公司
5.51
00700
腾讯控股
5.15
03690
美团－Ｗ
4.86
832982
锦波生物
4.78
688111
金山办公
4.16
839493
并行科技
3.73
835179
凯德石英
3.73
833429
康比特
3.37
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