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华夏成长精选6个月定开混合A
（基金代码：009697）
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净值 （2026-07-24）
-1.57%
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基金经理
顾鑫峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.81
过去一月
-1.89
过去一季
-0.41
过去半年
-3.91
过去一年
16.65
过去三年
59.21
过去五年
5.03
成立以来
44.15
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.4415
1.4415
2026-07-23
1.4645
1.4645
2026-07-22
1.4502
1.4502
2026-07-21
1.4993
1.4993
2026-07-20
1.4664
1.4664
2026-07-17
1.4299
1.4299
2026-07-16
1.5094
1.5094
2026-07-15
1.4981
1.4981
2026-07-14
1.4760
1.4760
2026-07-13
1.4566
1.4566
2026-07-10
1.4718
1.4718
2026-07-09
1.4831
1.4831
2026-07-08
1.4773
1.4773
2026-07-07
1.4481
1.4481
2026-07-06
1.4614
1.4614
2026-07-03
1.4430
1.4430
2026-07-02
1.4319
1.4319
2026-07-01
1.4515
1.4515
2026-06-30
1.4651
1.4651
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.35
债券
现金
6.68
其他
1.97
前十股票持仓占净值比： 66.94%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
188,025.72
0.04
C 制造业
164,492,390.23
34.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
37,650.15
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
16,106.49
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
46,150,575.15
9.56
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
21,750,590.20
4.50
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
16,698.61
0.00
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
49,554,469.01
10.26
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
86,981,005.93
18.01
信息技术
81,399,328.26
16.85
合计
450,596,949.75
93.30
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
8.65
00700
腾讯控股
8.12
300750
宁德时代
8.05
00981
中芯国际
7.93
01024
快手W
7.54
002602
世纪华通
6.53
601138
工业富联
5.87
00175
吉利汽车
5.09
01810
小米集团W
4.68
603259
药明康德
4.48
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