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顾鑫峰
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
2.14
过去一周
5.62
过去一月
0.79
过去一季
8.67
过去半年
28.39
过去一年
35.44
过去三年
-33.33
过去五年
--
成立以来
-7.75
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.9225
0.9225
2025-01-14
0.9262
0.9262
2025-01-13
0.8817
0.8817
2025-01-10
0.8843
0.8843
2025-01-09
0.8856
0.8856
2025-01-08
0.8734
0.8734
2025-01-07
0.8781
0.8781
2025-01-06
0.8748
0.8748
2025-01-03
0.8768
0.8768
2025-01-02
0.8788
0.8788
2024-12-31
0.9032
0.9032
2024-12-30
0.9202
0.9202
2024-12-27
0.9289
0.9289
2024-12-26
0.9249
0.9249
2024-12-25
0.9198
0.9198
2024-12-24
0.9246
0.9246
2024-12-23
0.9151
0.9151
2024-12-20
0.9198
0.9198
2024-12-19
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0.9111
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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