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基金经理
顾鑫峰
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0.29
过去一周
-0.95
过去一月
-8.05
过去一季
-4.31
过去半年
6.68
过去一年
-8.65
过去三年
67.85
过去五年
4.54
成立以来
43.34
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.4334
1.4334
2026-09-17
1.4072
1.4072
2026-09-16
1.4159
1.4159
2026-09-15
1.4078
1.4078
2026-09-14
1.4313
1.4313
2026-09-11
1.4472
1.4472
2026-09-10
1.4413
1.4413
2026-09-09
1.4641
1.4641
2026-09-08
1.4789
1.4789
2026-09-07
1.4931
1.4931
2026-09-04
1.4732
1.4732
2026-09-03
1.4502
1.4502
2026-09-02
1.4490
1.4490
2026-09-01
1.4745
1.4745
2026-08-31
1.4841
1.4841
2026-08-28
1.4878
1.4878
2026-08-27
1.4909
1.4909
2026-08-26
1.4800
1.4800
2026-08-25
1.4758
1.4758
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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