(基金代码:009697)
混合型
中风险(R3)
45.84%
近一年涨跌幅
1.0845
净值 (2025-05-28)
-0.88%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.07
过去一周
-6.12
过去一月
1.84
过去一季
0.02
过去半年
22.86
过去一年
45.84
过去三年
-5.07
过去五年
--
成立以来
8.45
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.0845
1.0845
2025-05-27
1.0941
1.0941
2025-05-26
1.1064
1.1064
2025-05-23
1.1219
1.1219
2025-05-22
1.1298
1.1298
2025-05-21
1.1552
1.1552
2025-05-20
1.1436
1.1436
2025-05-19
1.1327
1.1327
2025-05-16
1.1221
1.1221
2025-05-15
1.1163
1.1163
2025-05-14
1.1267
1.1267
2025-05-13
1.1187
1.1187
2025-05-12
1.1304
1.1304
2025-05-09
1.1097
1.1097
2025-05-08
1.1099
1.1099
2025-05-07
1.1000
1.1000
2025-05-06
1.1157
1.1157
2025-04-30
1.0936
1.0936
2025-04-29
1.0798
1.0798
截止日期:2025-05-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核