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华夏成长精选6个月定开混合A (基金代码:009697)

  • 1.2395

    2022-08-16 最新净值

  • 累计净值: 1.2395(2022-08-16)
    日涨跌幅: 0.22%
    成立日: 2020-06-12
  • 今年以来收益: -17.79%
    过去一年收益: -12.05%
    成立以来收益: 23.68%
  • 基金经理: 王晓李  顾鑫峰
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-08-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 -17.79
过去一周 0.47
过去一月 1.14
过去一季 8.87
过去半年 -2.28
过去一年 -12.05
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 23.68
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王晓李起始日:2021-09-16

2008年6月至2011年4月曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月至2016年9月担任华夏领先股票型证券投资基金基金经理.2016年3月至2021年9月任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月至2020年3月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2021-09-16起,任期回报 -12.54%。

顾鑫峰起始日:2020-06-12

2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,华夏资本管理有限公司投资经理、新三板业务部行政负责人,华夏基金管理有限公司股票投资部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

2020-06-12起,任期回报 23.95%。

任职时间 基金经理
2020-06-12~2021-09-16 林晶
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.56
债券 0.07
现金 13.31
其他 2.06
行业配置
截止日期:2022-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 745,212,777.81 63.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 97,001,659.84 8.28
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 19,959.78 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 16,261,223.82 1.39
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 54,027.60 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 16,234.14 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 858,565,882.99 73.32
前十股票
截止日期:2022-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600456 宝钛股份 7.42
300750 宁德时代 6.29
000733 振华科技 6.01
300034 钢研高纳 5.39
600765 中航重机 4.73
835185 贝特瑞 4.45
02269 药明生物 3.91
01024 快手-W 3.49
688116 天奈科技 3.27
688599 天合光能 2.88
持债明细
华夏成长精选6个月定开混合A 2022年持债明细 报告日期:2022-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127038
国微转债
4,944
827,568.30
0.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
财务指标
华夏成长精选6个月定开混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
03690
美团-W
211,971,313.04
9.47
2
01919
中远海控
141,106,309.54
6.31
2
601919
中远海控
39,980,656.54
1.79
4
300750
宁德时代
168,463,594.12
7.53
5
600862
中航高科
151,099,454.15
6.75
6
601012
隆基股份
146,820,530.09
6.56
7
01810
小米集团-W
141,555,270.46
6.33
8
002594
比亚迪
108,069,114.80
4.83
8
01211
比亚迪股份
24,390,733.24
1.09
10
600519
贵州茅台
128,404,084.46
5.74
11
002049
紫光国微
118,161,529.18
5.28
12
300724
捷佳伟创
117,503,456.32
5.25
13
300034
钢研高纳
117,286,811.80
5.24
14
601689
拓普集团
115,841,998.78
5.18
15
002241
歌尔股份
113,903,423.16
5.09
16
300474
景嘉微
113,841,223.30
5.09
17
600760
中航沈飞
112,376,605.35
5.02
18
000301
东方盛虹
111,219,065.39
4.97
19
300059
东方财富
107,148,244.35
4.79
20
000733
振华科技
106,870,977.40
4.78
21
06969
思摩尔国际
103,990,938.14
4.65
22
603678
火炬电子
102,084,321.25
4.56
23
002555
三七互娱
92,094,594.66
4.12
24
603806
福斯特
89,234,589.50
3.99
25
000768
中航西飞
86,974,544.06
3.89
26
002475
立讯精密
85,438,488.01
3.82
27
002179
中航光电
82,778,916.67
3.70
28
300207
欣旺达
82,268,351.00
3.68
29
000519
中兵红箭
79,940,082.27
3.57
30
603444
吉比特
79,785,057.44
3.57
31
601888
中国中免
74,903,089.56
3.35
32
603267
鸿远电子
73,158,327.01
3.27
33
00388
香港交易所
72,700,811.96
3.25
34
600765
中航重机
70,903,489.08
3.17
35
300450
先导智能
68,634,053.16
3.07
36
600172
黄河旋风
68,490,463.08
3.06
37
600276
恒瑞医药
67,964,077.79
3.04
38
688111
金山办公
63,706,798.64
2.85
39
300395
菲利华
62,931,566.61
2.81
40
688002
睿创微纳
62,737,185.89
2.80
41
300593
新雷能
62,514,348.17
2.79
42
603659
璞泰来
61,925,204.53
2.77
43
000977
浪潮信息
61,105,575.65
2.73
44
000333
美的集团
60,682,234.24
2.71
45
300638
广和通
60,201,568.48
2.69
46
300782
卓胜微
59,151,231.38
2.64
47
00700
腾讯控股
58,608,652.18
2.62
48
301050
雷电微力
56,502,743.55
2.52
49
688012
中微公司
56,078,666.96
2.51
50
600893
航发动力
55,943,068.78
2.50
51
300775
三角防务
55,833,300.31
2.49
52
601636
旗滨集团
55,085,040.99
2.46
53
002985
北摩高科
55,020,110.30
2.46
54
600570
恒生电子
54,958,326.93
2.46
55
002651
利君股份
54,255,410.46
2.42
56
688005
容百科技
52,445,420.17
2.34
57
300726
宏达电子
52,439,771.00
2.34
58
600438
通威股份
50,975,698.68
2.28
59
603505
金石资源
50,945,973.90
2.28
60
688586
江航装备
49,966,962.50
2.23
61
688122
西部超导
49,950,578.60
2.23
62
603688
石英股份
49,631,312.40
2.22
63
603290
斯达半导
45,424,200.30
2.03
64
603986
兆易创新
44,940,588.10
2.01
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
247,291,461.51
11.05
2
00700
腾讯控股
195,515,730.41
8.74
3
03690
美团-W
182,478,344.40
8.15
4
603678
火炬电子
166,368,473.83
7.43
5
603267
鸿远电子
151,831,325.86
6.78
6
06969
思摩尔国际
148,908,605.62
6.65
7
300450
先导智能
148,685,051.05
6.64
8
03888
金山软件
148,041,604.16
6.61
9
601919
中远海控
36,988,724.89
1.65
9
01919
中远海控
110,493,904.89
4.94
11
603444
吉比特
144,744,816.12
6.47
12
600862
中航高科
142,500,208.08
6.37
13
002594
比亚迪
120,600,710.26
5.39
13
01211
比亚迪股份
19,704,391.80
0.88
15
002555
三七互娱
132,977,489.67
5.94
16
01810
小米集团-W
131,185,285.13
5.86
17
600519
贵州茅台
121,517,430.71
5.43
18
603806
福斯特
120,754,979.24
5.40
19
601689
拓普集团
118,946,802.19
5.31
20
601012
隆基股份
118,290,247.50
5.29
21
603236
移远通信
116,617,151.02
5.21
22
300474
景嘉微
116,074,059.14
5.19
23
002475
立讯精密
113,535,320.38
5.07
24
002179
中航光电
112,192,059.41
5.01
25
000333
美的集团
110,867,704.15
4.95
26
300724
捷佳伟创
109,659,720.55
4.90
27
600893
航发动力
105,377,482.04
4.71
28
300059
东方财富
104,262,721.53
4.66
29
02382
舜宇光学科技
102,795,518.99
4.59
30
300726
宏达电子
97,782,808.96
4.37
31
688002
睿创微纳
93,837,789.12
4.19
32
000301
东方盛虹
93,446,415.82
4.18
33
600570
恒生电子
92,872,923.48
4.15
34
603659
璞泰来
88,836,152.08
3.97
35
002241
歌尔股份
87,644,615.51
3.92
36
300122
智飞生物
86,995,069.40
3.89
37
601636
旗滨集团
83,285,310.92
3.72
38
300034
钢研高纳
79,545,086.02
3.55
39
002049
紫光国微
77,661,929.24
3.47
40
00388
香港交易所
76,674,146.43
3.43
41
600172
黄河旋风
75,556,495.20
3.38
42
300638
广和通
74,992,784.04
3.35
43
835185
贝特瑞
74,028,788.82
3.31
44
600276
恒瑞医药
73,036,252.80
3.26
45
601888
中国中免
69,854,525.88
3.12
46
02333
长城汽车
68,933,145.75
3.08
47
688111
金山办公
65,122,323.01
2.91
48
603688
石英股份
63,645,626.49
2.84
49
603501
韦尔股份
62,252,047.67
2.78
50
002025
航天电器
61,729,876.63
2.76
51
000977
浪潮信息
60,760,358.43
2.71
52
600765
中航重机
59,787,962.00
2.67
53
300775
三角防务
58,690,346.61
2.62
54
600760
中航沈飞
58,395,195.64
2.61
55
300593
新雷能
55,395,217.03
2.48
56
002651
利君股份
54,795,593.22
2.45
57
300782
卓胜微
54,558,056.53
2.44
58
002013
中航机电
53,921,656.38
2.41
59
603799
华友钴业
50,969,515.56
2.28
60
002709
天赐材料
50,866,598.20
2.27
61
000519
中兵红箭
49,600,357.66
2.22
62
002985
北摩高科
48,833,169.40
2.18
63
600438
通威股份
48,801,256.14
2.18
64
300760
迈瑞医疗
48,136,370.97
2.15
65
000768
中航西飞
47,984,350.35
2.14
66
00175
吉利汽车
46,868,743.42
2.09
67
000959
首钢股份
46,616,208.00
2.08
68
688200
华峰测控
46,114,188.17
2.06
69
300073
当升科技
46,102,319.28
2.06
70
000547
航天发展
44,959,162.00
2.01
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏成长精选6个月定开混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
707,615.81
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
23,588,086.98
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏成长精选6个月定开混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
304,647,073.57
 1.利息收入
866,915.89
 其中:存款利息收入
844,905.52
 债券利息收入
22,010.37
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
478,077,422.11
 其中:股票投资收益
468,897,841.76
 基金投资收益
-
 债券投资收益
331,940.51
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
8,847,639.84
 3.公允价值变动收益
-174,321,922.62
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
24,658.19
 二、费用
60,541,816.83
 1.管理人报酬
27,825,293.18
 2.托管费
4,637,548.85
 3.销售服务费
2,523,986.59
 4.交易费用
25,318,289.74
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
236,625.45
 三、利润总额
244,105,256.74
 减:所得税费用
-
 四、净利润
244,105,256.74
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏成长精选6个月定开混合A券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
827,568.30
0.07
8
其他
-
-
9
合计
827,568.30
0.07
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏成长精选6个月定开混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
22,521
43,208.86
12,809,260.92
1.32
960,297,498.03
98.68
备注:数据来源于2021年年度报告。

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