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（基金代码：009687）
混合型
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-6.63%
近一年涨跌幅
1.3947
净值 （2025-01-14）
5.14%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.90
过去一周
3.41
过去一月
-12.45
过去一季
15.47
过去半年
31.48
过去一年
-6.63
过去三年
-21.86
过去五年
--
成立以来
39.47
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.3947
1.3947
2025-01-13
1.3265
1.3265
2025-01-10
1.3281
1.3281
2025-01-09
1.3688
1.3688
2025-01-08
1.3468
1.3468
2025-01-07
1.3487
1.3487
2025-01-06
1.3150
1.3150
2025-01-03
1.3310
1.3310
2025-01-02
1.3978
1.3978
2024-12-31
1.4217
1.4217
2024-12-30
1.4679
1.4679
2024-12-27
1.4715
1.4715
2024-12-26
1.4750
1.4750
2024-12-25
1.4470
1.4470
2024-12-24
1.4785
1.4785
2024-12-23
1.4693
1.4693
2024-12-20
1.5339
1.5339
2024-12-19
1.5186
1.5186
2024-12-18
1.5145
1.5145
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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