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张城源
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过去一年
17.35
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.5314
1.5314
2025-05-22
1.5438
1.5438
2025-05-21
1.5574
1.5574
2025-05-20
1.5588
1.5588
2025-05-19
1.5542
1.5542
2025-05-16
1.5504
1.5504
2025-05-15
1.5361
1.5361
2025-05-14
1.5613
1.5613
2025-05-13
1.5585
1.5585
2025-05-12
1.5671
1.5671
2025-05-09
1.5329
1.5329
2025-05-08
1.5581
1.5581
2025-05-07
1.5431
1.5431
2025-05-06
1.5532
1.5532
2025-04-30
1.4960
1.4960
2025-04-29
1.4734
1.4734
2025-04-28
1.4615
1.4615
2025-04-25
1.4777
1.4777
2025-04-24
1.4666
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截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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