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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
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张城源
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2.77
过去一周
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过去一月
8.42
过去一季
-5.73
过去半年
-5.12
过去一年
2.85
过去三年
32.08
过去五年
34.52
成立以来
90.93
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.9093
1.9093
2026-08-20
1.8965
1.8965
2026-08-19
1.8605
1.8605
2026-08-18
1.9689
1.9689
2026-08-17
1.9668
1.9668
2026-08-14
1.9084
1.9084
2026-08-13
1.9050
1.9050
2026-08-12
1.9352
1.9352
2026-08-11
1.9154
1.9154
2026-08-10
1.9265
1.9265
2026-08-07
1.8983
1.8983
2026-08-06
1.8673
1.8673
2026-08-05
1.8586
1.8586
2026-08-04
1.8126
1.8126
2026-08-03
1.7573
1.7573
2026-07-31
1.7544
1.7544
2026-07-30
1.6902
1.6902
2026-07-29
1.7384
1.7384
2026-07-28
1.7286
1.7286
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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