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（基金代码：009687）
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张城源
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今年以来
28.66
过去一周
-2.20
过去一月
5.67
过去一季
17.54
过去半年
16.38
过去一年
80.09
过去三年
12.50
过去五年
82.96
成立以来
82.92
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.8292
1.8292
2025-08-28
1.8272
1.8272
2025-08-27
1.8360
1.8360
2025-08-26
1.8821
1.8821
2025-08-25
1.8864
1.8864
2025-08-22
1.8704
1.8704
2025-08-21
1.8564
1.8564
2025-08-20
1.8557
1.8557
2025-08-19
1.8468
1.8468
2025-08-18
1.8519
1.8519
2025-08-15
1.8316
1.8316
2025-08-14
1.7882
1.7882
2025-08-13
1.8032
1.8032
2025-08-12
1.7858
1.7858
2025-08-11
1.7951
1.7951
2025-08-08
1.7664
1.7664
2025-08-07
1.7860
1.7860
2025-08-06
1.7910
1.7910
2025-08-05
1.7549
1.7549
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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