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张城源
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-0.46
过去三年
-16.72
过去五年
--
成立以来
47.15
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.4715
1.4715
2024-12-26
1.4750
1.4750
2024-12-25
1.4470
1.4470
2024-12-24
1.4785
1.4785
2024-12-23
1.4693
1.4693
2024-12-20
1.5339
1.5339
2024-12-19
1.5186
1.5186
2024-12-18
1.5145
1.5145
2024-12-17
1.5088
1.5088
2024-12-16
1.5606
1.5606
2024-12-13
1.5931
1.5931
2024-12-12
1.6188
1.6188
2024-12-11
1.6088
1.6088
2024-12-10
1.5925
1.5925
2024-12-09
1.5637
1.5637
2024-12-06
1.5628
1.5628
2024-12-05
1.5452
1.5452
2024-12-04
1.5199
1.5199
2024-12-03
1.5361
1.5361
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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