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（基金代码：009687）
混合型
中风险(R3)
免费开户
68.06%
近一年涨跌幅
1.7910
净值 （2025-08-06）
2.06%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.98
过去一周
4.38
过去一月
10.53
过去一季
15.31
过去半年
16.16
过去一年
68.06
过去三年
13.35
过去五年
79.10
成立以来
79.10
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.7910
1.7910
2025-08-05
1.7549
1.7549
2025-08-04
1.7461
1.7461
2025-08-01
1.7206
1.7206
2025-07-31
1.7161
1.7161
2025-07-30
1.7159
1.7159
2025-07-29
1.7310
1.7310
2025-07-28
1.7389
1.7389
2025-07-25
1.7274
1.7274
2025-07-24
1.7032
1.7032
2025-07-23
1.6855
1.6855
2025-07-22
1.6834
1.6834
2025-07-21
1.6871
1.6871
2025-07-18
1.6731
1.6731
2025-07-17
1.6640
1.6640
2025-07-16
1.6497
1.6497
2025-07-15
1.6484
1.6484
2025-07-14
1.6682
1.6682
2025-07-11
1.6579
1.6579
截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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