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（基金代码：009687）
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张城源
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今年以来
11.47
过去一周
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过去一月
1.68
过去一季
-2.44
过去半年
-0.53
过去一年
32.20
过去三年
11.82
过去五年
--
成立以来
58.47
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.5847
1.5847
2025-06-12
1.6046
1.6046
2025-06-11
1.5934
1.5934
2025-06-10
1.5815
1.5815
2025-06-09
1.5963
1.5963
2025-06-06
1.5725
1.5725
2025-06-05
1.5611
1.5611
2025-06-04
1.5529
1.5529
2025-06-03
1.5320
1.5320
2025-05-30
1.5266
1.5266
2025-05-29
1.5562
1.5562
2025-05-28
1.5215
1.5215
2025-05-27
1.5349
1.5349
2025-05-26
1.5423
1.5423
2025-05-23
1.5314
1.5314
2025-05-22
1.5438
1.5438
2025-05-21
1.5574
1.5574
2025-05-20
1.5588
1.5588
2025-05-19
1.5542
1.5542
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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