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华夏磐利一年定开混合C (基金代码:009687)

  • 1.2717

    2024-05-28 最新净值

  • 累计净值: 1.2717 (2024-05-28)
    日涨跌幅: -0.73%
    成立日: 2020-07-29
  • 今年以来收益: -17.26%
    过去一年收益: -17.67%
    成立以来收益: 27.17%
  • 基金经理: 张城源
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.50%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费
  • 0.60%基金管理费
  • 0.20%基金托管费
  • 0.40%销售服务费

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