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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中风险(R3)
免费开户
70.51
%
近一年涨跌幅
1.7923
净值 （2025-09-05）
2.99%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.40
过去一周
-4.76
过去一月
-0.34
过去一季
12.06
过去半年
8.92
过去一年
70.51
过去三年
7.77
过去五年
74.05
成立以来
74.02
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.7923
1.7923
2025-09-04
1.7402
1.7402
2025-09-03
1.7650
1.7650
2025-09-02
1.8005
1.8005
2025-09-01
1.8385
1.8385
2025-08-29
1.8292
1.8292
2025-08-28
1.8272
1.8272
2025-08-27
1.8360
1.8360
2025-08-26
1.8821
1.8821
2025-08-25
1.8864
1.8864
2025-08-22
1.8704
1.8704
2025-08-21
1.8564
1.8564
2025-08-20
1.8557
1.8557
2025-08-19
1.8468
1.8468
2025-08-18
1.8519
1.8519
2025-08-15
1.8316
1.8316
2025-08-14
1.7882
1.7882
2025-08-13
1.8032
1.8032
2025-08-12
1.7858
1.7858
截止日期：2025-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009687
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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