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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中风险(R3)
免费开户
58.39
%
近一年涨跌幅
1.6834
净值 （2025-07-22）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.41
过去一周
2.12
过去一月
8.91
过去一季
14.49
过去半年
19.63
过去一年
58.39
过去三年
8.17
过去五年
--
成立以来
68.34
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.6834
1.6834
2025-07-21
1.6871
1.6871
2025-07-18
1.6731
1.6731
2025-07-17
1.6640
1.6640
2025-07-16
1.6497
1.6497
2025-07-15
1.6484
1.6484
2025-07-14
1.6682
1.6682
2025-07-11
1.6579
1.6579
2025-07-10
1.6481
1.6481
2025-07-09
1.6346
1.6346
2025-07-08
1.6390
1.6390
2025-07-07
1.6195
1.6195
2025-07-04
1.6204
1.6204
2025-07-03
1.6540
1.6540
2025-07-02
1.6448
1.6448
2025-07-01
1.6547
1.6547
2025-06-30
1.6508
1.6508
2025-06-27
1.6209
1.6209
2025-06-26
1.6023
1.6023
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009687
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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