在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中风险(R3)
免费开户
80.09
%
近一年涨跌幅
1.8292
净值 （2025-08-29）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.66
过去一周
-2.20
过去一月
5.67
过去一季
17.54
过去半年
16.38
过去一年
80.09
过去三年
12.50
过去五年
82.96
成立以来
82.92
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.8292
1.8292
2025-08-28
1.8272
1.8272
2025-08-27
1.8360
1.8360
2025-08-26
1.8821
1.8821
2025-08-25
1.8864
1.8864
2025-08-22
1.8704
1.8704
2025-08-21
1.8564
1.8564
2025-08-20
1.8557
1.8557
2025-08-19
1.8468
1.8468
2025-08-18
1.8519
1.8519
2025-08-15
1.8316
1.8316
2025-08-14
1.7882
1.7882
2025-08-13
1.8032
1.8032
2025-08-12
1.7858
1.7858
2025-08-11
1.7951
1.7951
2025-08-08
1.7664
1.7664
2025-08-07
1.7860
1.7860
2025-08-06
1.7910
1.7910
2025-08-05
1.7549
1.7549
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009687
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
