(基金代码:009687)
混合型
中风险(R3)
55.69%
近一年涨跌幅
1.6390
净值 (2025-07-08)
1.20%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.28
过去一周
-0.95
过去一月
4.23
过去一季
21.48
过去半年
21.70
过去一年
55.69
过去三年
6.95
过去五年
--
成立以来
63.90
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.6390
1.6390
2025-07-07
1.6195
1.6195
2025-07-04
1.6204
1.6204
2025-07-03
1.6540
1.6540
2025-07-02
1.6448
1.6448
2025-07-01
1.6547
1.6547
2025-06-30
1.6508
1.6508
2025-06-27
1.6209
1.6209
2025-06-26
1.6023
1.6023
2025-06-25
1.6033
1.6033
2025-06-24
1.5932
1.5932
2025-06-23
1.5624
1.5624
2025-06-20
1.5457
1.5457
2025-06-19
1.5578
1.5578
2025-06-18
1.5868
1.5868
2025-06-17
1.5980
1.5980
2025-06-16
1.6032
1.6032
2025-06-13
1.5847
1.5847
2025-06-12
1.6046
1.6046
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
009687
基金合同生效日:
2020-07-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2020-07-29 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666