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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中风险(R3)
免费开户
37.93
%
近一年涨跌幅
1.8363
净值 （2025-10-31）
0.53%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.16
过去一周
0.34
过去一月
-0.97
过去一季
7.00
过去半年
22.75
过去一年
37.93
过去三年
25.71
过去五年
80.42
成立以来
83.63
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.8363
1.8363
2025-10-30
1.8266
1.8266
2025-10-29
1.8435
1.8435
2025-10-28
1.8221
1.8221
2025-10-27
1.8420
1.8420
2025-10-24
1.8301
1.8301
2025-10-23
1.8153
1.8153
2025-10-22
1.8096
1.8096
2025-10-21
1.8237
1.8237
2025-10-20
1.8040
1.8040
2025-10-17
1.7804
1.7804
2025-10-16
1.8287
1.8287
2025-10-15
1.8621
1.8621
2025-10-14
1.8407
1.8407
2025-10-13
1.8652
1.8652
2025-10-10
1.8760
1.8760
2025-10-09
1.9122
1.9122
2025-09-30
1.8543
1.8543
2025-09-29
1.8385
1.8385
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009687
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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