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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中风险(R3)
免费开户
17.35
%
近一年涨跌幅
1.5314
净值 （2025-05-23）
-0.80%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.72
过去一周
-1.23
过去一月
2.99
过去一季
-6.26
过去半年
7.33
过去一年
17.35
过去三年
8.64
过去五年
--
成立以来
53.14
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.5314
1.5314
2025-05-22
1.5438
1.5438
2025-05-21
1.5574
1.5574
2025-05-20
1.5588
1.5588
2025-05-19
1.5542
1.5542
2025-05-16
1.5504
1.5504
2025-05-15
1.5361
1.5361
2025-05-14
1.5613
1.5613
2025-05-13
1.5585
1.5585
2025-05-12
1.5671
1.5671
2025-05-09
1.5329
1.5329
2025-05-08
1.5581
1.5581
2025-05-07
1.5431
1.5431
2025-05-06
1.5532
1.5532
2025-04-30
1.4960
1.4960
2025-04-29
1.4734
1.4734
2025-04-28
1.4615
1.4615
2025-04-25
1.4777
1.4777
2025-04-24
1.4666
1.4666
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009687
成立日期：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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