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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中风险(R3)
免费开户
17.26
%
近一年涨跌幅
1.8119
净值 （2025-12-05）
0.96%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.45
过去一周
-0.54
过去一月
-0.47
过去一季
1.09
过去半年
16.07
过去一年
17.26
过去三年
14.03
过去五年
57.65
成立以来
81.19
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.8119
1.8119
2025-12-04
1.7946
1.7946
2025-12-03
1.8055
1.8055
2025-12-02
1.8173
1.8173
2025-12-01
1.8297
1.8297
2025-11-28
1.8217
1.8217
2025-11-27
1.8021
1.8021
2025-11-26
1.8045
1.8045
2025-11-25
1.7946
1.7946
2025-11-24
1.7750
1.7750
2025-11-21
1.7483
1.7483
2025-11-20
1.8132
1.8132
2025-11-19
1.8268
1.8268
2025-11-18
1.8360
1.8360
2025-11-17
1.8540
1.8540
2025-11-14
1.8546
1.8546
2025-11-13
1.8689
1.8689
2025-11-12
1.8460
1.8460
2025-11-11
1.8655
1.8655
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009687
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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