截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
102484559
24佛控MTN002
500,000
52,699,287.67
5.00
2
240462
24太新Y1
500,000
52,221,523.29
4.96
3
019749
24国债15
482,000
48,574,111.23
4.61
4
2120020
21厦门银行永续债01
400,000
42,878,509.59
4.07
5
2120045
21青岛银行二级02
400,000
42,409,475.07
4.03