(基金代码:008948)
债券型
中低风险(R2)
3.64%
近一年涨跌幅
0.8229
净值 (2025-02-19)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.04
过去一周
-0.16
过去一月
0.04
过去一季
1.04
过去半年
1.11
过去一年
3.64
过去三年
-18.27
过去五年
--
成立以来
-17.71
日期
净值
累计净值
2025-02-19
0.8229
0.8229
2025-02-18
0.8229
0.8229
2025-02-17
0.8235
0.8235
2025-02-14
0.8238
0.8238
2025-02-13
0.8242
0.8242
2025-02-12
0.8242
0.8242
2025-02-11
0.8242
0.8242
2025-02-10
0.8242
0.8242
2025-02-07
0.8246
0.8246
2025-02-06
0.8244
0.8244
2025-02-05
0.8237
0.8237
2025-01-27
0.8231
0.8231
2025-01-24
0.8224
0.8224
2025-01-23
0.8224
0.8224
2025-01-22
0.8227
0.8227
2025-01-21
0.8225
0.8225
2025-01-20
0.8223
0.8223
2025-01-17
0.8226
0.8226
2025-01-16
0.8231
0.8231
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
97.80
现金
2.20
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
102484559
24佛控MTN002
500,000
52,699,287.67
5.00
2
240462
24太新Y1
500,000
52,221,523.29
4.96
3
019749
24国债15
482,000
48,574,111.23
4.61
4
2120020
21厦门银行永续债01
400,000
42,878,509.59
4.07
5
2120045
21青岛银行二级02
400,000
42,409,475.07
4.03
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