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华夏鼎源债券C
（基金代码：008948）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.89
%
近一年涨跌幅
0.8304
净值 （2025-11-21）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
-0.04
过去一月
0.29
过去一季
0.28
过去半年
0.23
过去一年
1.89
过去三年
2.42
过去五年
-19.71
成立以来
-16.96
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.8304
0.8304
2025-11-20
0.8308
0.8308
2025-11-19
0.8309
0.8309
2025-11-18
0.8312
0.8312
2025-11-17
0.8311
0.8311
2025-11-14
0.8307
0.8307
2025-11-13
0.8307
0.8307
2025-11-12
0.8308
0.8308
2025-11-11
0.8304
0.8304
2025-11-10
0.8303
0.8303
2025-11-07
0.8300
0.8300
2025-11-06
0.8301
0.8301
2025-11-05
0.8309
0.8309
2025-11-04
0.8308
0.8308
2025-11-03
0.8308
0.8308
2025-10-31
0.8306
0.8306
2025-10-30
0.8299
0.8299
2025-10-29
0.8294
0.8294
2025-10-28
0.8293
0.8293
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.29
现金
1.71
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2500006
25超长特别国债06
600,000
58,881,701.09
5.65
2
019766
25国债01
540,000
54,417,486.58
5.22
3
102484559
24佛控MTN002
500,000
52,241,904.11
5.01
4
240462
24太新Y1
500,000
51,557,041.10
4.95
5
102383428
23津城建MTN016
400,000
42,212,438.36
4.05
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