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华夏鼎源债券C
（基金代码：008948）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.77
%
近一年涨跌幅
0.8288
净值 （2025-09-05）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.68
过去一周
0.07
过去一月
-0.38
过去一季
-0.05
过去半年
0.95
过去一年
1.77
过去三年
-5.64
过去五年
-19.49
成立以来
-17.12
日期
净值
累计净值
2025-09-05
0.8288
0.8288
2025-09-04
0.8290
0.8290
2025-09-03
0.8289
0.8289
2025-09-02
0.8285
0.8285
2025-09-01
0.8285
0.8285
2025-08-29
0.8282
0.8282
2025-08-28
0.8282
0.8282
2025-08-27
0.8285
0.8285
2025-08-26
0.8284
0.8284
2025-08-25
0.8282
0.8282
2025-08-22
0.8279
0.8279
2025-08-21
0.8281
0.8281
2025-08-20
0.8277
0.8277
2025-08-19
0.8279
0.8279
2025-08-18
0.8279
0.8279
2025-08-15
0.8297
0.8297
2025-08-14
0.8303
0.8303
2025-08-13
0.8306
0.8306
2025-08-12
0.8308
0.8308
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.29
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019749
24国债15
534,000
54,078,487.23
5.11
2
102484559
24佛控MTN002
500,000
53,584,520.55
5.06
3
240462
24太新Y1
500,000
51,432,558.91
4.86
4
2400001
24特别国债01
400,000
45,717,326.09
4.32
5
102383428
23津城建MTN016
400,000
42,045,808.22
3.97
-
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