华夏鼎源债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎源债券C

（基金代码：008948）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.45%

近一年涨跌幅

0.8325

净值（2025-07-22）

-0.06%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.13

过去一周

-0.10

过去一月

0.12

过去一季

0.85

过去半年

1.19

过去一年

2.45

过去三年

-12.11

过去五年

-19.00

成立以来

-16.75

日期

净值

累计净值

2025-07-22

0.8325

0.8325

2025-07-21

0.8330

0.8330

2025-07-18

0.8336

0.8336

2025-07-17

0.8335

0.8335

2025-07-16

0.8333

0.8333

2025-07-15

0.8333

0.8333

2025-07-14

0.8326

0.8326

2025-07-11

0.8329

0.8329

2025-07-10

0.8330

0.8330

2025-07-09

0.8334

0.8334

2025-07-08

0.8334

0.8334

2025-07-07

0.8335

0.8335

2025-07-04

0.8332

0.8332

2025-07-03

0.8329

0.8329

2025-07-02

0.8327

0.8327

2025-07-01

0.8321

0.8321

2025-06-30

0.8317

0.8317

2025-06-27

0.8319

0.8319

2025-06-26

0.8317

0.8317

截止日期：2025-07-22

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

91.73

现金

8.27

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102484559

24佛控MTN002

500,000

52,520,315.07

5.01

2

240462

24太新Y1

500,000

50,956,386.30

4.86

3

019749

24国债15

482,000

48,615,246.30

4.64

4

2120045

21青岛银行二级02

400,000

42,507,918.90

4.06

5

102383428

23津城建MTN016

400,000

41,642,684.93

3.98

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-07-22)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-07-22)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-07-22)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-07-22)

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