华夏鼎源债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎源债券C

（基金代码：008948）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

1.43%

近一年涨跌幅

0.8276

净值（2025-09-18）

-0.04%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.53

过去一周

0.08

过去一月

-0.04

过去一季

-0.43

过去半年

0.88

过去一年

1.43

过去三年

-2.39

过去五年

-19.24

成立以来

-17.24

日期

净值

累计净值

2025-09-18

0.8276

0.8276

2025-09-17

0.8279

0.8279

2025-09-16

0.8277

0.8277

2025-09-15

0.8273

0.8273

2025-09-12

0.8272

0.8272

2025-09-11

0.8269

0.8269

2025-09-10

0.8272

0.8272

2025-09-09

0.8280

0.8280

2025-09-08

0.8283

0.8283

2025-09-05

0.8288

0.8288

2025-09-04

0.8290

0.8290

2025-09-03

0.8289

0.8289

2025-09-02

0.8285

0.8285

2025-09-01

0.8285

0.8285

2025-08-29

0.8282

0.8282

2025-08-28

0.8282

0.8282

2025-08-27

0.8285

0.8285

2025-08-26

0.8284

0.8284

2025-08-25

0.8282

0.8282

截止日期：2025-09-18

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.70

现金

0.29

其他

0.01

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019749

24国债15

534,000

54,078,487.23

5.11

2

102484559

24佛控MTN002

500,000

53,584,520.55

5.06

3

240462

24太新Y1

500,000

51,432,558.91

4.86

4

2400001

24特别国债01

400,000

45,717,326.09

4.32

5

102383428

23津城建MTN016

400,000

42,045,808.22

3.97

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-09-18)

华夏人工智能ETF联接A

近一年净值增长率(2025-09-18)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-09-18)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-09-18)

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