(基金代码:008948)
债券型
中低风险(R2)
2.54%
近一年涨跌幅
0.8303
净值 (2025-06-12)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.13
过去一月
0.34
过去一季
1.27
过去半年
1.08
过去一年
2.54
过去三年
-10.66
过去五年
-16.92
成立以来
-16.97
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.8303
0.8303
2025-06-11
0.8301
0.8301
2025-06-10
0.8299
0.8299
2025-06-09
0.8299
0.8299
2025-06-06
0.8296
0.8296
2025-06-05
0.8292
0.8292
2025-06-04
0.8292
0.8292
2025-06-03
0.8291
0.8291
2025-05-30
0.8289
0.8289
2025-05-29
0.8287
0.8287
2025-05-28
0.8289
0.8289
2025-05-27
0.8290
0.8290
2025-05-26
0.8289
0.8289
2025-05-23
0.8287
0.8287
2025-05-22
0.8287
0.8287
2025-05-21
0.8285
0.8285
2025-05-20
0.8283
0.8283
2025-05-19
0.8282
0.8282
2025-05-16
0.8280
0.8280
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%