华夏鼎源债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎源债券A

（基金代码：008947）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

3.01%

近一年涨跌幅

0.8466

净值（2025-06-06）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.95

过去一周

0.09

过去一月

0.39

过去一季

1.16

过去半年

1.35

过去一年

3.01

过去三年

-9.71

过去五年

-15.17

成立以来

-15.34

日期

净值

累计净值

2025-06-06

0.8466

0.8466

2025-06-05

0.8462

0.8462

2025-06-04

0.8461

0.8461

2025-06-03

0.8460

0.8460

2025-05-30

0.8458

0.8458

2025-05-29

0.8456

0.8456

2025-05-28

0.8458

0.8458

2025-05-27

0.8459

0.8459

2025-05-26

0.8458

0.8458

2025-05-23

0.8456

0.8456

2025-05-22

0.8455

0.8455

2025-05-21

0.8453

0.8453

2025-05-20

0.8452

0.8452

2025-05-19

0.8450

0.8450

2025-05-16

0.8448

0.8448

2025-05-15

0.8449

0.8449

2025-05-14

0.8448

0.8448

2025-05-13

0.8445

0.8445

2025-05-12

0.8443

0.8443

截止日期：2025-06-06

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

91.73

现金

8.27

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102484559

24佛控MTN002

500,000

52,520,315.07

5.01

2

240462

24太新Y1

500,000

50,956,386.30

4.86

3

019749

24国债15

482,000

48,615,246.30

4.64

4

2120045

21青岛银行二级02

400,000

42,507,918.90

4.06

5

102383428

23津城建MTN016

400,000

41,642,684.93

3.98

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-06)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-06)

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