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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
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-0.32
%
近一年涨跌幅
0.8431
净值 （2026-08-21）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.50
过去一周
-0.19
过去一月
2.06
过去一季
-1.10
过去半年
-0.45
过去一年
-0.32
过去三年
6.22
过去五年
-21.97
成立以来
-15.69
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.8431
0.8431
2026-08-20
0.8425
0.8425
2026-08-19
0.8402
0.8402
2026-08-18
0.8497
0.8497
2026-08-17
0.8497
0.8497
2026-08-14
0.8447
0.8447
2026-08-13
0.8430
0.8430
2026-08-12
0.8453
0.8453
2026-08-11
0.8426
0.8426
2026-08-10
0.8437
0.8437
2026-08-07
0.8423
0.8423
2026-08-06
0.8385
0.8385
2026-08-05
0.8360
0.8360
2026-08-04
0.8298
0.8298
2026-08-03
0.8242
0.8242
2026-07-31
0.8234
0.8234
2026-07-30
0.8185
0.8185
2026-07-29
0.8243
0.8243
2026-07-28
0.8231
0.8231
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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