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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
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1.75
%
近一年涨跌幅
0.8502
净值 （2026-03-11）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.95
过去一月
0.19
过去一季
0.52
过去半年
0.65
过去一年
1.75
过去三年
11.87
过去五年
-18.01
成立以来
-14.98
日期
净值
累计净值
2026-03-11
0.8502
0.8502
2026-03-10
0.8502
0.8502
2026-03-09
0.8462
0.8462
2026-03-06
0.8477
0.8477
2026-03-05
0.8449
0.8449
2026-03-04
0.8422
0.8422
2026-03-03
0.8429
0.8429
2026-03-02
0.8497
0.8497
2026-02-27
0.8525
0.8525
2026-02-26
0.8517
0.8517
2026-02-25
0.8515
0.8515
2026-02-24
0.8500
0.8500
2026-02-13
0.8469
0.8469
2026-02-12
0.8484
0.8484
2026-02-11
0.8486
0.8486
2026-02-10
0.8486
0.8486
2026-02-09
0.8487
0.8487
2026-02-06
0.8486
0.8486
2026-02-05
0.8485
0.8485
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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