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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
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1.19
%
近一年涨跌幅
0.8528
净值 （2026-04-29）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
-0.08
过去一月
2.00
过去一季
0.51
过去半年
0.60
过去一年
1.19
过去三年
10.32
过去五年
-17.75
成立以来
-14.72
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.8528
0.8528
2026-04-28
0.8495
0.8495
2026-04-27
0.8528
0.8528
2026-04-24
0.8506
0.8506
2026-04-23
0.8507
0.8507
2026-04-22
0.8535
0.8535
2026-04-21
0.8512
0.8512
2026-04-20
0.8517
0.8517
2026-04-17
0.8502
0.8502
2026-04-16
0.8496
0.8496
2026-04-15
0.8458
0.8458
2026-04-14
0.8459
0.8459
2026-04-13
0.8434
0.8434
2026-04-10
0.8445
0.8445
2026-04-09
0.8426
0.8426
2026-04-08
0.8450
0.8450
2026-04-07
0.8351
0.8351
2026-04-03
0.8326
0.8326
2026-04-02
0.8353
0.8353
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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