(基金代码:008947)
债券型
中低风险(R2)
2.56%
近一年涨跌幅
0.8481
净值 (2025-07-24)
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
-0.34
过去一月
-0.11
过去一季
0.76
过去半年
1.21
过去一年
2.56
过去三年
-11.24
过去五年
-17.01
成立以来
-15.19
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.8481
0.8481
2025-07-23
0.8495
0.8495
2025-07-22
0.8500
0.8500
2025-07-21
0.8505
0.8505
2025-07-18
0.8510
0.8510
2025-07-17
0.8510
0.8510
2025-07-16
0.8508
0.8508
2025-07-15
0.8507
0.8507
2025-07-14
0.8500
0.8500
2025-07-11
0.8503
0.8503
2025-07-10
0.8504
0.8504
2025-07-09
0.8508
0.8508
2025-07-08
0.8507
0.8507
2025-07-07
0.8508
0.8508
2025-07-04
0.8506
0.8506
2025-07-03
0.8503
0.8503
2025-07-02
0.8500
0.8500
2025-07-01
0.8494
0.8494
2025-06-30
0.8490
0.8490
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核