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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
（基金代码：008917）
指数型
中高风险(R4)
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18.00
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近一年涨跌幅
1.3863
净值 （2026-02-12）
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历史净值
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今年以来
6.71
过去一周
0.22
过去一月
2.61
过去一季
3.78
过去半年
6.11
过去一年
18.00
过去三年
33.93
过去五年
24.45
成立以来
39.19
日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.3863
1.3863
2026-02-11
1.3919
1.3919
2026-02-10
1.3983
1.3983
2026-02-09
1.3918
1.3918
2026-02-06
1.3818
1.3818
2026-02-05
1.3833
1.3833
2026-02-04
1.3757
1.3757
2026-02-03
1.3680
1.3680
2026-02-02
1.3542
1.3542
2026-01-30
1.3770
1.3770
2026-01-29
1.3939
1.3939
2026-01-28
1.3812
1.3812
2026-01-27
1.3834
1.3834
2026-01-26
1.3878
1.3878
2026-01-23
1.3782
1.3782
2026-01-22
1.3714
1.3714
2026-01-21
1.3590
1.3590
2026-01-20
1.3602
1.3602
2026-01-19
1.3544
1.3544
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.85
其他
94.15
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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