指数型
中高风险(R4)
20.74%
近一年涨跌幅
1.1457
净值 (2024-12-27)
0.16%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.28
过去一周
-0.55
过去一月
1.49
过去一季
10.28
过去半年
16.53
过去一年
20.74
过去三年
1.08
过去五年
--
成立以来
14.57
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1457
1.1457
2024-12-26
1.1439
1.1439
2024-12-25
1.1473
1.1473
2024-12-24
1.1542
1.1542
2024-12-23
1.1418
1.1418
2024-12-20
1.1520
1.1520
2024-12-19
1.1526
1.1526
2024-12-18
1.1557
1.1557
2024-12-17
1.1494
1.1494
2024-12-16
1.1663
1.1663
2024-12-13
1.1696
1.1696
2024-12-12
1.1915
1.1915
2024-12-11
1.1823
1.1823
2024-12-10
1.1693
1.1693
2024-12-09
1.1650
1.1650
2024-12-06
1.1671
1.1671
2024-12-05
1.1538
1.1538
2024-12-04
1.1507
1.1507
2024-12-03
1.1636
1.1636
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
0.36
现金
5.02
其他
94.62
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
-
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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推荐基金