指数型
中高风险(R4)
21.85%
近一年涨跌幅
1.2274
净值 (2025-06-13)
-0.98%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.82
过去一周
0.85
过去一月
4.25
过去一季
6.02
过去半年
4.94
过去一年
21.85
过去三年
20.49
过去五年
--
成立以来
22.74
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.2274
1.2274
2025-06-12
1.2396
1.2396
2025-06-11
1.2327
1.2327
2025-06-10
1.2263
1.2263
2025-06-09
1.2252
1.2252
2025-06-06
1.2170
1.2170
2025-06-05
1.2132
1.2132
2025-06-04
1.2173
1.2173
2025-06-03
1.2153
1.2153
2025-05-30
1.2009
1.2009
2025-05-29
1.2001
1.2001
2025-05-28
1.1923
1.1923
2025-05-27
1.1910
1.1910
2025-05-26
1.1866
1.1866
2025-05-23
1.1840
1.1840
2025-05-22
1.1939
1.1939
2025-05-21
1.1983
1.1983
2025-05-20
1.1920
1.1920
2025-05-19
1.1817
1.1817
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.30%