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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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过去一年
21.11
过去三年
2.00
过去五年
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成立以来
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累计净值
2024-12-27
1.1605
1.1605
2024-12-26
1.1586
1.1586
2024-12-25
1.1620
1.1620
2024-12-24
1.1690
1.1690
2024-12-23
1.1565
1.1565
2024-12-20
1.1667
1.1667
2024-12-19
1.1673
1.1673
2024-12-18
1.1704
1.1704
2024-12-17
1.1640
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2024-12-16
1.1812
1.1812
2024-12-13
1.1845
1.1845
2024-12-12
1.2067
1.2067
2024-12-11
1.1973
1.1973
2024-12-10
1.1841
1.1841
2024-12-09
1.1798
1.1798
2024-12-06
1.1819
1.1819
2024-12-05
1.1684
1.1684
2024-12-04
1.1653
1.1653
2024-12-03
1.1784
1.1784
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
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股票
债券
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现金
5.02
其他
94.62
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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