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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
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中高风险(R4)
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20.62
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1.2426
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0.67%
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--
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2025-06-09
1.2426
1.2426
2025-06-06
1.2343
1.2343
2025-06-05
1.2304
1.2304
2025-06-04
1.2346
1.2346
2025-06-03
1.2325
1.2325
2025-05-30
1.2178
1.2178
2025-05-29
1.2170
1.2170
2025-05-28
1.2091
1.2091
2025-05-27
1.2078
1.2078
2025-05-26
1.2034
1.2034
2025-05-23
1.2007
1.2007
2025-05-22
1.2107
1.2107
2025-05-21
1.2151
1.2151
2025-05-20
1.2087
1.2087
2025-05-19
1.1983
1.1983
2025-05-16
1.1992
1.1992
2025-05-15
1.1996
1.1996
2025-05-14
1.2095
1.2095
2025-05-13
1.1939
1.1939
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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