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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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21.11
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过去一年
21.11
过去三年
2.00
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2024-12-27
1.1605
1.1605
2024-12-26
1.1586
1.1586
2024-12-25
1.1620
1.1620
2024-12-24
1.1690
1.1690
2024-12-23
1.1565
1.1565
2024-12-20
1.1667
1.1667
2024-12-19
1.1673
1.1673
2024-12-18
1.1704
1.1704
2024-12-17
1.1640
1.1640
2024-12-16
1.1812
1.1812
2024-12-13
1.1845
1.1845
2024-12-12
1.2067
1.2067
2024-12-11
1.1973
1.1973
2024-12-10
1.1841
1.1841
2024-12-09
1.1798
1.1798
2024-12-06
1.1819
1.1819
2024-12-05
1.1684
1.1684
2024-12-04
1.1653
1.1653
2024-12-03
1.1784
1.1784
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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