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（基金代码：008916）
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1.3156
净值 （2025-12-05）
0.22%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.16
过去一周
0.51
过去一月
-2.48
过去一季
-3.87
过去半年
6.92
过去一年
12.60
过去三年
25.77
过去五年
27.47
成立以来
31.56
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.3156
1.3156
2025-12-04
1.3127
1.3127
2025-12-03
1.3152
1.3152
2025-12-02
1.3136
1.3136
2025-12-01
1.3158
1.3158
2025-11-28
1.3089
1.3089
2025-11-27
1.3028
1.3028
2025-11-26
1.3042
1.3042
2025-11-25
1.3098
1.3098
2025-11-24
1.2984
1.2984
2025-11-21
1.2940
1.2940
2025-11-20
1.3252
1.3252
2025-11-19
1.3296
1.3296
2025-11-18
1.3379
1.3379
2025-11-17
1.3500
1.3500
2025-11-14
1.3623
1.3623
2025-11-13
1.3711
1.3711
2025-11-12
1.3565
1.3565
2025-11-11
1.3569
1.3569
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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