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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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日期
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2025-01-14
1.1166
1.1166
2025-01-13
1.0866
1.0866
2025-01-10
1.0925
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2025-01-09
1.1072
1.1072
2025-01-08
1.1114
1.1114
2025-01-07
1.1116
1.1116
2025-01-06
1.1056
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2025-01-03
1.0957
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2025-01-02
1.1180
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2024-12-31
1.1424
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2024-12-30
1.1632
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2024-12-27
1.1605
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2024-12-26
1.1586
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2024-12-24
1.1690
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2024-12-23
1.1565
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2024-12-20
1.1667
1.1667
2024-12-19
1.1673
1.1673
2024-12-18
1.1704
1.1704
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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