指数型
中高风险(R4)
16.09%
近一年涨跌幅
1.1166
净值 (2025-01-14)
2.76%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.26
过去一周
0.45
过去一月
-5.73
过去一季
0.89
过去半年
13.27
过去一年
16.09
过去三年
0.30
过去五年
--
成立以来
11.66
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.1166
1.1166
2025-01-13
1.0866
1.0866
2025-01-10
1.0925
1.0925
2025-01-09
1.1072
1.1072
2025-01-08
1.1114
1.1114
2025-01-07
1.1116
1.1116
2025-01-06
1.1056
1.1056
2025-01-03
1.0957
1.0957
2025-01-02
1.1180
1.1180
2024-12-31
1.1424
1.1424
2024-12-30
1.1632
1.1632
2024-12-27
1.1605
1.1605
2024-12-26
1.1586
1.1586
2024-12-25
1.1620
1.1620
2024-12-24
1.1690
1.1690
2024-12-23
1.1565
1.1565
2024-12-20
1.1667
1.1667
2024-12-19
1.1673
1.1673
2024-12-18
1.1704
1.1704
截止日期:2025-01-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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