指数型
中高风险(R4)
36.96%
近一年涨跌幅
1.3210
净值 (2025-07-23)
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.63
过去一周
1.26
过去一月
5.90
过去一季
14.04
过去半年
17.72
过去一年
36.96
过去三年
26.33
过去五年
--
成立以来
32.10
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.3210
1.3210
2025-07-22
1.3231
1.3231
2025-07-21
1.3256
1.3256
2025-07-18
1.3194
1.3194
2025-07-17
1.3129
1.3129
2025-07-16
1.3046
1.3046
2025-07-15
1.3007
1.3007
2025-07-14
1.3087
1.3087
2025-07-11
1.3069
1.3069
2025-07-10
1.3122
1.3122
2025-07-09
1.3107
1.3107
2025-07-08
1.3098
1.3098
2025-07-07
1.3046
1.3046
2025-07-04
1.3005
1.3005
2025-07-03
1.2868
1.2868
2025-07-02
1.2867
1.2867
2025-07-01
1.2878
1.2878
2025-06-30
1.2870
1.2870
2025-06-27
1.2766
1.2766
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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