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（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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44.48%
近一年涨跌幅
1.3425
净值 （2025-09-22）
-0.67%
日涨跌幅
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鲁亚运
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.52
过去一周
-1.96
过去一月
-2.63
过去一季
8.47
过去半年
13.59
过去一年
44.48
过去三年
37.10
过去五年
--
成立以来
34.25
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.3425
1.3425
2025-09-19
1.3516
1.3516
2025-09-18
1.3515
1.3515
2025-09-17
1.3725
1.3725
2025-09-16
1.3681
1.3681
2025-09-15
1.3694
1.3694
2025-09-12
1.3765
1.3765
2025-09-11
1.3857
1.3857
2025-09-10
1.3678
1.3678
2025-09-09
1.3743
1.3743
2025-09-08
1.3746
1.3746
2025-09-05
1.3686
1.3686
2025-09-04
1.3491
1.3491
2025-09-03
1.3594
1.3594
2025-09-02
1.3824
1.3824
2025-09-01
1.4025
1.4025
2025-08-29
1.4038
1.4038
2025-08-28
1.3933
1.3933
2025-08-27
1.3929
1.3929
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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