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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A (基金代码:008916)

  • 1.0418

    2022-07-06 最新净值

  • 累计净值: 1.0418(2022-07-06)
    日涨跌幅: -1.67%
    成立日: 2020-09-29
  • 今年以来收益: -9.99%
    过去一年收益: -6.88%
    成立以来收益: 4.18%
  • 基金经理: 余昊
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50万元 1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.60%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.50%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费
  • 0.45%基金管理费
  • 0.05%基金托管费

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