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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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16.09
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过去一月
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过去一年
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过去三年
0.30
过去五年
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日期
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累计净值
2025-01-14
1.1166
1.1166
2025-01-13
1.0866
1.0866
2025-01-10
1.0925
1.0925
2025-01-09
1.1072
1.1072
2025-01-08
1.1114
1.1114
2025-01-07
1.1116
1.1116
2025-01-06
1.1056
1.1056
2025-01-03
1.0957
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2025-01-02
1.1180
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2024-12-31
1.1424
1.1424
2024-12-30
1.1632
1.1632
2024-12-27
1.1605
1.1605
2024-12-26
1.1586
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2024-12-25
1.1620
1.1620
2024-12-24
1.1690
1.1690
2024-12-23
1.1565
1.1565
2024-12-20
1.1667
1.1667
2024-12-19
1.1673
1.1673
2024-12-18
1.1704
1.1704
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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