指数型
中高风险(R4)
37.50%
近一年涨跌幅
1.3277
净值 (2025-07-25)
0.51%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.22
过去一周
0.63
过去一月
2.43
过去一季
13.78
过去半年
17.65
过去一年
37.50
过去三年
27.91
过去五年
--
成立以来
32.77
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.3277
1.3277
2025-07-24
1.3210
1.3210
2025-07-23
1.3210
1.3210
2025-07-22
1.3231
1.3231
2025-07-21
1.3256
1.3256
2025-07-18
1.3194
1.3194
2025-07-17
1.3129
1.3129
2025-07-16
1.3046
1.3046
2025-07-15
1.3007
1.3007
2025-07-14
1.3087
1.3087
2025-07-11
1.3069
1.3069
2025-07-10
1.3122
1.3122
2025-07-09
1.3107
1.3107
2025-07-08
1.3098
1.3098
2025-07-07
1.3046
1.3046
2025-07-04
1.3005
1.3005
2025-07-03
1.2868
1.2868
2025-07-02
1.2867
1.2867
2025-07-01
1.2878
1.2878
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.20%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.05%