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华夏国证半导体芯片ETF联接A
（基金代码：008887）
指数型
中高风险(R4)
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32.84
%
近一年涨跌幅
1.1224
净值 （2024-12-20）
3.00%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.72
过去一周
5.94
过去一月
2.42
过去一季
60.99
过去半年
37.16
过去一年
32.84
过去三年
-20.32
过去五年
--
成立以来
12.24
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1224
1.1224
2024-12-19
1.0897
1.0897
2024-12-18
1.0664
1.0664
2024-12-17
1.0385
1.0385
2024-12-16
1.0458
1.0458
2024-12-13
1.0595
1.0595
2024-12-12
1.0765
1.0765
2024-12-11
1.0672
1.0672
2024-12-10
1.0742
1.0742
2024-12-09
1.0678
1.0678
2024-12-06
1.0859
1.0859
2024-12-05
1.0738
1.0738
2024-12-04
1.0770
1.0770
2024-12-03
1.0734
1.0734
2024-12-02
1.0902
1.0902
2024-11-29
1.0837
1.0837
2024-11-28
1.0642
1.0642
2024-11-27
1.0667
1.0667
2024-11-26
1.0328
1.0328
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.50
现金
4.41
其他
95.09
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
433,652.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
433,652.00
0.00
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002049
紫光国微
0.00
300316
晶盛机电
0.00
002156
通富微电
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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