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华夏国证半导体芯片ETF联接A
（基金代码：008887）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
46.12
%
近一年涨跌幅
1.5492
净值 （2025-10-31）
-3.79%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.45
过去一周
-4.18
过去一月
-6.21
过去一季
37.24
过去半年
38.30
过去一年
46.12
过去三年
66.63
过去五年
50.98
成立以来
54.92
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.5492
1.5492
2025-10-30
1.6103
1.6103
2025-10-29
1.6444
1.6444
2025-10-28
1.6435
1.6435
2025-10-27
1.6562
1.6562
2025-10-24
1.6168
1.6168
2025-10-23
1.5433
1.5433
2025-10-22
1.5540
1.5540
2025-10-21
1.5569
1.5569
2025-10-20
1.5094
1.5094
2025-10-17
1.4975
1.4975
2025-10-16
1.5508
1.5508
2025-10-15
1.5601
1.5601
2025-10-14
1.5327
1.5327
2025-10-13
1.6184
1.6184
2025-10-10
1.5982
1.5982
2025-10-09
1.6935
1.6935
2025-09-30
1.6518
1.6518
2025-09-29
1.6246
1.6246
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.08
债券
3.21
现金
2.90
其他
93.81
前10大股持仓占比： 0.06%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
10,799,692.26
0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,341,504.85
0.01
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
18,627.99
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
505,200.00
0.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
13,408.64
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
12,678,433.74
0.08
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
0.02
002049
紫光国微
0.01
600930
华电新能
0.01
002156
通富微电
0.01
300661
圣邦股份
0.01
300223
北京君正
0.00
002185
华天科技
0.00
300782
卓胜微
0.00
300474
景嘉微
0.00
300316
晶盛机电
0.00
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