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华夏国证半导体芯片ETF联接A
（基金代码：008887）
指数型
中高风险(R4)
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31.99
%
近一年涨跌幅
1.0492
净值 （2025-06-12）
-0.71%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.20
过去一周
-3.14
过去一月
-5.47
过去一季
-12.01
过去半年
-2.54
过去一年
31.99
过去三年
-2.56
过去五年
6.47
成立以来
4.92
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0492
1.0492
2025-06-11
1.0567
1.0567
2025-06-10
1.0601
1.0601
2025-06-09
1.0837
1.0837
2025-06-06
1.0841
1.0841
2025-06-05
1.0832
1.0832
2025-06-04
1.0645
1.0645
2025-06-03
1.0585
1.0585
2025-05-30
1.0525
1.0525
2025-05-29
1.0669
1.0669
2025-05-28
1.0488
1.0488
2025-05-27
1.0566
1.0566
2025-05-26
1.0710
1.0710
2025-05-23
1.0668
1.0668
2025-05-22
1.0795
1.0795
2025-05-21
1.0811
1.0811
2025-05-20
1.0938
1.0938
2025-05-19
1.0902
1.0902
2025-05-16
1.0853
1.0853
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.40
现金
5.15
其他
94.45
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
76,142.50
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
76,142.50
0.00
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300782
卓胜微
0.00
-
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