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华夏国证半导体芯片ETF联接A
（基金代码：008887）
指数型
中高风险(R4)
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61.58
%
近一年涨跌幅
2.0136
净值 （2026-08-21）
0.62%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.34
过去一周
-3.41
过去一月
-12.29
过去一季
-5.44
过去半年
19.21
过去一年
61.58
过去三年
135.56
过去五年
37.48
成立以来
101.36
日期
净值
累计净值
2026-08-21
2.0136
2.0136
2026-08-20
2.0011
2.0011
2026-08-19
2.0231
2.0231
2026-08-18
2.1844
2.1844
2026-08-17
2.1834
2.1834
2026-08-14
2.0846
2.0846
2026-08-13
2.0677
2.0677
2026-08-12
2.0955
2.0955
2026-08-11
2.0571
2.0571
2026-08-10
2.0887
2.0887
2026-08-07
2.1027
2.1027
2026-08-06
2.0418
2.0418
2026-08-05
2.0191
2.0191
2026-08-04
1.9070
1.9070
2026-08-03
1.8150
1.8150
2026-07-31
1.9414
1.9414
2026-07-30
1.8909
1.8909
2026-07-29
1.9937
1.9937
2026-07-28
2.0407
2.0407
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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