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过去五年
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2025-02-18
1.5308
1.5308
2025-02-17
1.5174
1.5174
2025-02-14
1.5390
1.5390
2025-02-13
1.5331
1.5331
2025-02-12
1.5256
1.5256
2025-02-11
1.5331
1.5331
2025-02-10
1.5233
1.5233
2025-02-07
1.5020
1.5020
2025-02-06
1.4988
1.4988
2025-02-05
1.4994
1.4994
2025-01-27
1.4479
1.4479
2025-01-24
1.4529
1.4529
2025-01-23
1.4499
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2025-01-22
1.4486
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2025-01-21
1.4390
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2025-01-20
1.4359
1.4359
2025-01-17
1.4365
1.4365
2025-01-16
1.4351
1.4351
2025-01-15
1.4296
1.4296
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
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其他
88.62
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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