(基金代码:008701)
指数型
中高风险(R4)
37.19%
近一年涨跌幅
1.5308
净值 (2025-02-18)
0.88%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.27
过去一周
-0.15
过去一月
6.56
过去一季
12.99
过去半年
17.69
过去一年
37.19
过去三年
65.46
过去五年
--
成立以来
53.08
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.5308
1.5308
2025-02-17
1.5174
1.5174
2025-02-14
1.5390
1.5390
2025-02-13
1.5331
1.5331
2025-02-12
1.5256
1.5256
2025-02-11
1.5331
1.5331
2025-02-10
1.5233
1.5233
2025-02-07
1.5020
1.5020
2025-02-06
1.4988
1.4988
2025-02-05
1.4994
1.4994
2025-01-27
1.4479
1.4479
2025-01-24
1.4529
1.4529
2025-01-23
1.4499
1.4499
2025-01-22
1.4486
1.4486
2025-01-21
1.4390
1.4390
2025-01-20
1.4359
1.4359
2025-01-17
1.4365
1.4365
2025-01-16
1.4351
1.4351
2025-01-15
1.4296
1.4296
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
11.38
其他
88.62
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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