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过去半年
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过去三年
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过去五年
111.17
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
2.0378
2.0378
2025-10-30
2.0068
2.0068
2025-10-29
2.0191
2.0191
2025-10-28
1.9864
1.9864
2025-10-27
2.0588
2.0588
2025-10-24
2.0694
2.0694
2025-10-23
2.0799
2.0799
2025-10-22
2.0962
2.0962
2025-10-21
2.1804
2.1804
2025-10-20
2.1524
2.1524
2025-10-17
2.1995
2.1995
2025-10-16
2.1372
2.1372
2025-10-15
2.1171
2.1171
2025-10-14
2.0790
2.0790
2025-10-13
2.0459
2.0459
2025-10-10
1.9869
1.9869
2025-10-09
2.0156
2.0156
2025-09-30
1.9282
1.9282
2025-09-29
1.9080
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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