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华夏黄金ETF联接A
（基金代码：008701）
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67.07
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近一年涨跌幅
2.5473
净值 （2026-03-04）
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.15
过去一周
0.63
过去一月
1.23
过去一季
21.32
过去半年
42.19
过去一年
67.07
过去三年
158.09
过去五年
191.52
成立以来
154.73
日期
净值
累计净值
2026-03-04
2.5473
2.5473
2026-03-03
2.6123
2.6123
2026-03-02
2.6446
2.6446
2026-02-27
2.5255
2.5255
2026-02-26
2.5286
2.5286
2026-02-25
2.5313
2.5313
2026-02-24
2.5358
2.5358
2026-02-13
2.4508
2.4508
2026-02-12
2.4818
2.4818
2026-02-11
2.4827
2.4827
2026-02-10
2.4694
2.4694
2026-02-09
2.4680
2.4680
2026-02-06
2.4150
2.4150
2026-02-05
2.4441
2.4441
2026-02-04
2.5163
2.5163
2026-02-03
2.4214
2.4214
2026-02-02
2.2775
2.2775
2026-01-30
2.5724
2.5724
2026-01-29
2.7396
2.7396
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.71
其他
93.29
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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