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华夏黄金ETF联接A
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今年以来
0.50
过去一周
4.51
过去一月
10.85
过去一季
-0.96
过去半年
-11.59
过去一年
26.55
过去三年
101.99
过去五年
139.13
成立以来
116.68
日期
净值
累计净值
2026-08-21
2.1668
2.1668
2026-08-20
2.1336
2.1336
2026-08-19
2.0832
2.0832
2026-08-18
2.1052
2.1052
2026-08-17
2.0993
2.0993
2026-08-14
2.0733
2.0733
2026-08-13
2.0934
2.0934
2026-08-12
2.1065
2.1065
2026-08-11
2.0880
2.0880
2026-08-10
2.0817
2.0817
2026-08-07
2.0504
2.0504
2026-08-06
2.0403
2.0403
2026-08-05
1.9933
1.9933
2026-08-04
1.9490
1.9490
2026-08-03
1.9466
1.9466
2026-07-31
1.9514
1.9514
2026-07-30
1.9420
1.9420
2026-07-29
1.9440
1.9440
2026-07-28
1.9473
1.9473
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.77
其他
92.23
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
-
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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