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华夏黄金ETF联接A
（基金代码：008701）
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今年以来
5.09
过去一周
2.22
过去一月
6.28
过去一季
10.74
过去半年
32.63
过去一年
57.91
过去三年
130.23
过去五年
141.37
成立以来
126.57
日期
净值
累计净值
2026-01-13
2.2657
2.2657
2026-01-12
2.2619
2.2619
2026-01-09
2.2175
2.2175
2026-01-08
2.2021
2.2021
2026-01-07
2.2101
2.2101
2026-01-06
2.2165
2.2165
2026-01-05
2.1957
2.1957
2025-12-31
2.1560
2.1560
2025-12-30
2.1712
2.1712
2025-12-29
2.2202
2.2202
2025-12-26
2.2266
2.2266
2025-12-25
2.2169
2.2169
2025-12-24
2.2278
2.2278
2025-12-23
2.2255
2.2255
2025-12-22
2.1935
2.1935
2025-12-19
2.1564
2.1564
2025-12-18
2.1567
2.1567
2025-12-17
2.1507
2.1507
2025-12-16
2.1339
2.1339
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.18
其他
93.82
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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