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华夏黄金ETF联接A
（基金代码：008701）
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26.51
过去一周
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过去一月
3.45
过去一季
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过去半年
25.01
过去一年
40.35
过去三年
82.16
过去五年
--
成立以来
75.62
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.7562
1.7562
2025-06-12
1.7321
1.7321
2025-06-11
1.7197
1.7197
2025-06-10
1.7153
1.7153
2025-06-09
1.7144
1.7144
2025-06-06
1.7307
1.7307
2025-06-05
1.7337
1.7337
2025-06-04
1.7299
1.7299
2025-06-03
1.7281
1.7281
2025-05-30
1.7074
1.7074
2025-05-29
1.6952
1.6952
2025-05-28
1.7093
1.7093
2025-05-27
1.7078
1.7078
2025-05-26
1.7186
1.7186
2025-05-23
1.7233
1.7233
2025-05-22
1.7281
1.7281
2025-05-21
1.7182
1.7182
2025-05-20
1.6757
1.6757
2025-05-19
1.6776
1.6776
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.67
其他
93.33
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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