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2025-09-22
1.8569
1.8569
2025-09-19
1.8294
1.8294
2025-09-18
1.8255
1.8255
2025-09-17
1.8415
1.8415
2025-09-16
1.8555
1.8555
2025-09-15
1.8330
1.8330
2025-09-12
1.8377
1.8377
2025-09-11
1.8297
1.8297
2025-09-10
1.8362
1.8362
2025-09-09
1.8407
1.8407
2025-09-08
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2025-09-05
1.7961
1.7961
2025-09-04
1.7915
1.7915
2025-09-03
1.7909
1.7909
2025-09-02
1.7715
1.7715
2025-09-01
1.7602
1.7602
2025-08-29
1.7325
1.7325
2025-08-28
1.7285
1.7285
2025-08-27
1.7248
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截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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0.00%
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