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过去一月
1.23
过去一季
21.32
过去半年
42.19
过去一年
67.07
过去三年
158.09
过去五年
191.52
成立以来
154.73
日期
净值
累计净值
2026-03-04
2.5473
2.5473
2026-03-03
2.6123
2.6123
2026-03-02
2.6446
2.6446
2026-02-27
2.5255
2.5255
2026-02-26
2.5286
2.5286
2026-02-25
2.5313
2.5313
2026-02-24
2.5358
2.5358
2026-02-13
2.4508
2.4508
2026-02-12
2.4818
2.4818
2026-02-11
2.4827
2.4827
2026-02-10
2.4694
2.4694
2026-02-09
2.4680
2.4680
2026-02-06
2.4150
2.4150
2026-02-05
2.4441
2.4441
2026-02-04
2.5163
2.5163
2026-02-03
2.4214
2.4214
2026-02-02
2.2775
2.2775
2026-01-30
2.5724
2.5724
2026-01-29
2.7396
2.7396
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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