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3.37
过去一周
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过去一月
1.63
过去一季
-18.65
过去半年
10.38
过去一年
28.66
过去三年
112.86
过去五年
146.58
成立以来
122.86
日期
净值
累计净值
2026-04-29
2.2286
2.2286
2026-04-28
2.2532
2.2532
2026-04-27
2.2885
2.2885
2026-04-24
2.2798
2.2798
2026-04-23
2.2895
2.2895
2026-04-22
2.3141
2.3141
2026-04-21
2.3181
2.3181
2026-04-20
2.3258
2.3258
2026-04-17
2.3232
2.3232
2026-04-16
2.3351
2.3351
2026-04-15
2.3288
2.3288
2026-04-14
2.3128
2.3128
2026-04-13
2.2995
2.2995
2026-04-10
2.3107
2.3107
2026-04-09
2.2874
2.2874
2026-04-08
2.3378
2.3378
2026-04-07
2.2691
2.2691
2026-04-03
2.2824
2.2824
2026-04-02
2.2688
2.2688
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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