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46.23
过去一周
-3.05
过去一月
-7.71
过去一季
18.20
过去半年
22.22
过去一年
49.84
过去三年
109.65
过去五年
112.23
成立以来
103.00
日期
净值
累计净值
2025-11-18
2.0300
2.0300
2025-11-17
2.0602
2.0602
2025-11-14
2.0978
2.0978
2025-11-13
2.1200
2.1200
2025-11-12
2.0895
2.0895
2025-11-11
2.0938
2.0938
2025-11-10
2.0665
2.0665
2025-11-07
2.0310
2.0310
2025-11-06
2.0303
2.0303
2025-11-05
2.0134
2.0134
2025-11-04
2.0273
2.0273
2025-11-03
2.0347
2.0347
2025-10-31
2.0378
2.0378
2025-10-30
2.0068
2.0068
2025-10-29
2.0191
2.0191
2025-10-28
1.9864
1.9864
2025-10-27
2.0588
2.0588
2025-10-24
2.0694
2.0694
2025-10-23
2.0799
2.0799
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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