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华夏黄金ETF联接A
（基金代码：008701）
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31.50
过去一周
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过去一月
6.29
过去一季
5.25
过去半年
16.32
过去一年
38.02
过去三年
98.47
过去五年
81.03
成立以来
82.55
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.8255
1.8255
2025-09-17
1.8415
1.8415
2025-09-16
1.8555
1.8555
2025-09-15
1.8330
1.8330
2025-09-12
1.8377
1.8377
2025-09-11
1.8297
1.8297
2025-09-10
1.8362
1.8362
2025-09-09
1.8407
1.8407
2025-09-08
1.8169
1.8169
2025-09-05
1.7961
1.7961
2025-09-04
1.7915
1.7915
2025-09-03
1.7909
1.7909
2025-09-02
1.7715
1.7715
2025-09-01
1.7602
1.7602
2025-08-29
1.7325
1.7325
2025-08-28
1.7285
1.7285
2025-08-27
1.7248
1.7248
2025-08-26
1.7228
1.7228
2025-08-25
1.7201
1.7201
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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