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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
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净值 （2026-06-23）
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张海静
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0.99
过去一周
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过去一月
0.24
过去一季
0.57
过去半年
1.01
过去一年
1.72
过去三年
8.36
过去五年
16.35
成立以来
22.58
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.0204
1.2072
2026-06-22
1.0203
1.2071
2026-06-18
1.0201
1.2069
2026-06-17
1.0200
1.2068
2026-06-16
1.0199
1.2067
2026-06-15
1.0199
1.2067
2026-06-12
1.0197
1.2065
2026-06-11
1.0195
1.2063
2026-06-10
1.0193
1.2061
2026-06-09
1.0192
1.2060
2026-06-08
1.0190
1.2058
2026-06-05
1.0187
1.2055
2026-06-04
1.0187
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2026-06-03
1.0187
1.2055
2026-06-02
1.0186
1.2054
2026-06-01
1.0186
1.2054
2026-05-29
1.0185
1.2053
2026-05-28
1.0183
1.2051
2026-05-27
1.0182
1.2050
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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