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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
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1.0169
净值 （2026-04-29）
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张海静
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净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.07
过去一月
0.21
过去一季
0.46
过去半年
0.91
过去一年
1.49
过去三年
8.57
过去五年
16.57
成立以来
22.16
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0169
1.2037
2026-04-28
1.0168
1.2036
2026-04-27
1.0166
1.2034
2026-04-24
1.0164
1.2032
2026-04-23
1.0163
1.2031
2026-04-22
1.0162
1.2030
2026-04-21
1.0162
1.2030
2026-04-20
1.0162
1.2030
2026-04-17
1.0160
1.2028
2026-04-16
1.0158
1.2026
2026-04-15
1.0157
1.2025
2026-04-14
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1.2025
2026-04-13
1.0157
1.2025
2026-04-10
1.0155
1.2023
2026-04-09
1.0154
1.2022
2026-04-08
1.0153
1.2021
2026-04-07
1.0153
1.2021
2026-04-03
1.0151
1.2019
2026-04-02
1.0151
1.2019
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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