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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
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2.32
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近一年涨跌幅
1.0064
净值 （2025-09-22）
0.01%
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基金经理
张海静
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净值增长率(%)
今年以来
1.31
过去一周
0.02
过去一月
0.12
过去一季
0.34
过去半年
0.61
过去一年
2.32
过去三年
9.81
过去五年
17.77
成立以来
20.90
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.0064
1.1932
2025-09-19
1.0063
1.1931
2025-09-18
1.0063
1.1931
2025-09-17
1.0063
1.1931
2025-09-16
1.0062
1.1930
2025-09-15
1.0062
1.1930
2025-09-12
1.0061
1.1929
2025-09-11
1.0061
1.1929
2025-09-10
1.0060
1.1928
2025-09-09
1.0060
1.1928
2025-09-08
1.0060
1.1928
2025-09-05
1.0058
1.1926
2025-09-04
1.0058
1.1926
2025-09-03
1.0058
1.1926
2025-09-02
1.0057
1.1925
2025-09-01
1.0057
1.1925
2025-08-29
1.0055
1.1923
2025-08-28
1.0055
1.1923
2025-08-27
1.0055
1.1923
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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