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华夏中证银行ETF联接A
(基金代码:008298)
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基金经理
李俊
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今年以来
11.68
过去一周
1.79
过去一月
4.93
过去一季
10.78
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14.58
过去一年
34.64
过去三年
47.74
过去五年
76.93
成立以来
66.33
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.6633
1.6633
2025-06-11
1.6553
1.6553
2025-06-10
1.6506
1.6506
2025-06-09
1.6429
1.6429
2025-06-06
1.6388
1.6388
2025-06-05
1.6340
1.6340
2025-06-04
1.6449
1.6449
2025-06-03
1.6440
1.6440
2025-05-30
1.6141
1.6141
2025-05-29
1.6046
1.6046
2025-05-28
1.6078
1.6078
2025-05-27
1.6098
1.6098
2025-05-26
1.6017
1.6017
2025-05-23
1.6131
1.6131
2025-05-22
1.6278
1.6278
2025-05-21
1.6128
1.6128
2025-05-20
1.6023
1.6023
2025-05-19
1.5993
1.5993
2025-05-16
1.6043
1.6043
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.73
其他
94.27
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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