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华夏中证银行ETF联接A
（基金代码：008298）
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中高风险(R4)
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2.96
%
近一年涨跌幅
1.6033
净值 （2026-04-29）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.53
过去一周
-0.24
过去一月
1.19
过去一季
3.18
过去半年
-1.35
过去一年
2.96
过去三年
43.51
过去五年
32.94
成立以来
60.33
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.6033
1.6033
2026-04-28
1.6088
1.6088
2026-04-27
1.6028
1.6028
2026-04-24
1.6082
1.6082
2026-04-23
1.6126
1.6126
2026-04-22
1.6072
1.6072
2026-04-21
1.6176
1.6176
2026-04-20
1.6120
1.6120
2026-04-17
1.5963
1.5963
2026-04-16
1.6024
1.6024
2026-04-15
1.6070
1.6070
2026-04-14
1.5910
1.5910
2026-04-13
1.5780
1.5780
2026-04-10
1.5778
1.5778
2026-04-09
1.5795
1.5795
2026-04-08
1.5924
1.5924
2026-04-07
1.5800
1.5800
2026-04-03
1.5941
1.5941
2026-04-02
1.6115
1.6115
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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