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华夏鼎明债券C
（基金代码：008267）
债券型
中低风险(R2)
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0.97
%
近一年涨跌幅
1.0584
净值 （2025-12-15）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.03
过去一月
0.00
过去一季
0.26
过去半年
0.43
过去一年
0.97
过去三年
5.87
过去五年
10.62
成立以来
10.86
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.0584
1.1084
2025-12-12
1.0585
1.1085
2025-12-11
1.0585
1.1085
2025-12-10
1.0583
1.1083
2025-12-09
1.0582
1.1082
2025-12-08
1.0581
1.1081
2025-12-05
1.0581
1.1081
2025-12-04
1.0581
1.1081
2025-12-03
1.0584
1.1084
2025-12-02
1.0584
1.1084
2025-12-01
1.0584
1.1084
2025-11-28
1.0583
1.1083
2025-11-27
1.0582
1.1082
2025-11-26
1.0583
1.1083
2025-11-25
1.0586
1.1086
2025-11-24
1.0587
1.1087
2025-11-21
1.0586
1.1086
2025-11-20
1.0586
1.1086
2025-11-19
1.0586
1.1086
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.07
现金
5.93
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112509099
25浦发银行CD099
1,000,000
99,170,188.77
9.09
2
112502181
25工商银行CD181
1,000,000
98,964,036.16
9.07
3
092280108
22中行二级资本债02A
500,000
52,470,260.27
4.81
4
2128025
21建设银行二级01
500,000
50,976,602.74
4.67
5
2328009
23中信银行01
500,000
50,949,090.41
4.67
-
-
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