(基金代码:008267)
债券型
中低风险(R2)
1.44%
近一年涨跌幅
1.1033
净值 (2025-06-06)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
0.04
过去一月
0.13
过去一季
0.48
过去半年
0.62
过去一年
1.44
过去三年
5.50
过去五年
10.31
成立以来
10.33
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1033
1.1033
2025-06-05
1.1031
1.1031
2025-06-04
1.1030
1.1030
2025-06-03
1.1030
1.1030
2025-05-30
1.1029
1.1029
2025-05-29
1.1027
1.1027
2025-05-28
1.1029
1.1029
2025-05-27
1.1030
1.1030
2025-05-26
1.1031
1.1031
2025-05-23
1.1030
1.1030
2025-05-22
1.1030
1.1030
2025-05-21
1.1030
1.1030
2025-05-20
1.1030
1.1030
2025-05-19
1.1029
1.1029
2025-05-16
1.1028
1.1028
2025-05-15
1.1030
1.1030
2025-05-14
1.1029
1.1029
2025-05-13
1.1029
1.1029
2025-05-12
1.1027
1.1027
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核