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过去三年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-18
0.982
0.982
2026-09-17
0.973
0.973
2026-09-16
0.976
0.976
2026-09-15
0.973
0.973
2026-09-14
0.991
0.991
2026-09-11
1.000
1.000
2026-09-10
1.016
1.016
2026-09-09
1.016
1.016
2026-09-08
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2026-09-03
0.989
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2026-09-02
0.999
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2026-09-01
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2026-08-31
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2026-08-28
0.983
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2026-08-27
0.971
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2026-08-26
0.966
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2026-08-25
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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