(基金代码:008213)
混合型
中风险(R3)
2.76%
近一年涨跌幅
1.115
净值 (2025-06-06)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.18
过去一周
0.00
过去一月
-0.09
过去一季
0.00
过去半年
0.72
过去一年
2.76
过去三年
-39.57
过去五年
-19.55
成立以来
-5.99
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.115
1.115
2025-06-05
1.115
1.115
2025-06-04
1.115
1.115
2025-06-03
1.115
1.115
2025-05-30
1.115
1.115
2025-05-29
1.115
1.115
2025-05-28
1.115
1.115
2025-05-27
1.114
1.114
2025-05-26
1.115
1.115
2025-05-23
1.115
1.115
2025-05-22
1.116
1.116
2025-05-21
1.117
1.117
2025-05-20
1.116
1.116
2025-05-19
1.116
1.116
2025-05-16
1.115
1.115
2025-05-15
1.115
1.115
2025-05-14
1.117
1.117
2025-05-13
1.116
1.116
2025-05-12
1.115
1.115
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%