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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去五年
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成立以来
-4.38
日期
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累计净值
2025-09-03
1.134
1.134
2025-09-02
1.135
1.135
2025-09-01
1.141
1.141
2025-08-29
1.140
1.140
2025-08-28
1.139
1.139
2025-08-27
1.136
1.136
2025-08-26
1.138
1.138
2025-08-25
1.138
1.138
2025-08-22
1.136
1.136
2025-08-21
1.133
1.133
2025-08-20
1.134
1.134
2025-08-19
1.131
1.131
2025-08-18
1.132
1.132
2025-08-15
1.130
1.130
2025-08-14
1.127
1.127
2025-08-13
1.129
1.129
2025-08-12
1.127
1.127
2025-08-11
1.126
1.126
2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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