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华夏中证全指房地产ETF联接C
（基金代码：008089）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
6.17
%
近一年涨跌幅
0.7139
净值 （2024-12-20）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.31
过去一周
-4.61
过去一月
-3.88
过去一季
24.63
过去半年
22.83
过去一年
6.17
过去三年
-25.36
过去五年
-28.60
成立以来
-28.61
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7139
0.7139
2024-12-19
0.7124
0.7124
2024-12-18
0.7204
0.7204
2024-12-17
0.7203
0.7203
2024-12-16
0.7387
0.7387
2024-12-13
0.7484
0.7484
2024-12-12
0.7719
0.7719
2024-12-11
0.7649
0.7649
2024-12-10
0.7493
0.7493
2024-12-09
0.7426
0.7426
2024-12-06
0.7632
0.7632
2024-12-05
0.7557
0.7557
2024-12-04
0.7523
0.7523
2024-12-03
0.7686
0.7686
2024-12-02
0.7642
0.7642
2024-11-29
0.7465
0.7465
2024-11-28
0.7439
0.7439
2024-11-27
0.7360
0.7360
2024-11-26
0.7253
0.7253
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.71
债券
现金
7.68
其他
91.61
前10大股持仓占比： 0.58%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
80,446.00
0.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
2,894,155.00
0.79
L 租赁和商务服务业股票市值
16,308.00
0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,990,909.00
0.81
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600515
海南机场
0.19
600895
张江高科
0.08
600325
华发股份
0.05
600848
上海临港
0.05
600064
南京高科
0.04
600773
西藏城投
0.04
600246
万通发展
0.04
600675
中华企业
0.03
600663
陆家嘴
0.03
600007
中国国贸
0.03
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