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今年以来
-1.58
过去一周
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过去一月
-4.92
过去一季
-0.61
过去半年
-5.04
过去一年
2.96
过去三年
-21.60
过去五年
-25.73
成立以来
-32.12
日期
净值
累计净值
2026-03-11
0.6788
0.6788
2026-03-10
0.6762
0.6762
2026-03-09
0.6699
0.6699
2026-03-06
0.6806
0.6806
2026-03-05
0.6743
0.6743
2026-03-04
0.6708
0.6708
2026-03-03
0.6776
0.6776
2026-03-02
0.6955
0.6955
2026-02-27
0.7097
0.7097
2026-02-26
0.7081
0.7081
2026-02-25
0.7242
0.7242
2026-02-24
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0.7070
2026-02-13
0.7068
0.7068
2026-02-12
0.7097
0.7097
2026-02-11
0.7139
0.7139
2026-02-10
0.7136
0.7136
2026-02-09
0.7240
0.7240
2026-02-06
0.7118
0.7118
2026-02-05
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截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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