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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-5.05
过去一周
0.96
过去一月
3.02
过去一季
-10.39
过去半年
-11.87
过去一年
4.55
过去三年
-20.22
过去五年
-30.33
成立以来
-34.51
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.6549
0.6549
2026-04-28
0.6424
0.6424
2026-04-27
0.6401
0.6401
2026-04-24
0.6411
0.6411
2026-04-23
0.6444
0.6444
2026-04-22
0.6487
0.6487
2026-04-21
0.6465
0.6465
2026-04-20
0.6465
0.6465
2026-04-17
0.6498
0.6498
2026-04-16
0.6403
0.6403
2026-04-15
0.6365
0.6365
2026-04-14
0.6456
0.6456
2026-04-13
0.6296
0.6296
2026-04-10
0.6242
0.6242
2026-04-09
0.6184
0.6184
2026-04-08
0.6271
0.6271
2026-04-07
0.6054
0.6054
2026-04-03
0.6029
0.6029
2026-04-02
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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持有期限 ≥ 30日
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