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（基金代码：008089）
指数型
中高风险(R4)
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2.37%
近一年涨跌幅
0.6294
净值 （2025-06-11）
0.54%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.17
过去一周
0.48
过去一月
0.21
过去一季
-4.54
过去半年
-17.71
过去一年
2.37
过去三年
-30.81
过去五年
-32.15
成立以来
-37.06
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.6294
0.6294
2025-06-10
0.6260
0.6260
2025-06-09
0.6283
0.6283
2025-06-06
0.6270
0.6270
2025-06-05
0.6270
0.6270
2025-06-04
0.6264
0.6264
2025-06-03
0.6202
0.6202
2025-05-30
0.6216
0.6216
2025-05-29
0.6220
0.6220
2025-05-28
0.6160
0.6160
2025-05-27
0.6192
0.6192
2025-05-26
0.6160
0.6160
2025-05-23
0.6142
0.6142
2025-05-22
0.6208
0.6208
2025-05-21
0.6283
0.6283
2025-05-20
0.6319
0.6319
2025-05-19
0.6324
0.6324
2025-05-16
0.6241
0.6241
2025-05-15
0.6248
0.6248
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
基金工具
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收益计算器
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