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华夏房地产ETF联接A
（基金代码：008088）
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.02
过去一周
-0.08
过去一月
2.38
过去一季
12.04
过去半年
4.96
过去一年
32.29
过去三年
-22.24
过去五年
-33.26
成立以来
-29.16
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.7084
0.7084
2025-08-28
0.7117
0.7117
2025-08-27
0.7037
0.7037
2025-08-26
0.7291
0.7291
2025-08-25
0.7319
0.7319
2025-08-22
0.7090
0.7090
2025-08-21
0.7053
0.7053
2025-08-20
0.7073
0.7073
2025-08-19
0.7038
0.7038
2025-08-18
0.6984
0.6984
2025-08-15
0.7014
0.7014
2025-08-14
0.6871
0.6871
2025-08-13
0.6906
0.6906
2025-08-12
0.6881
0.6881
2025-08-11
0.6833
0.6833
2025-08-08
0.6750
0.6750
2025-08-07
0.6756
0.6756
2025-08-06
0.6696
0.6696
2025-08-05
0.6694
0.6694
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.05
现金
3.78
其他
93.17
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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