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华夏中证全指房地产ETF联接A
（基金代码：008088）
指数型
中高风险(R4)
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-9.91
%
近一年涨跌幅
0.6243
净值 （2025-05-23）
-1.06%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.33
过去一周
-1.59
过去一月
-5.51
过去一季
-5.44
过去半年
-14.97
过去一年
-9.91
过去三年
-33.87
过去五年
-29.19
成立以来
-37.57
日期
净值
累计净值
2025-05-23
0.6243
0.6243
2025-05-22
0.6310
0.6310
2025-05-21
0.6386
0.6386
2025-05-20
0.6423
0.6423
2025-05-19
0.6428
0.6428
2025-05-16
0.6344
0.6344
2025-05-15
0.6350
0.6350
2025-05-14
0.6422
0.6422
2025-05-13
0.6390
0.6390
2025-05-12
0.6415
0.6415
2025-05-09
0.6384
0.6384
2025-05-08
0.6484
0.6484
2025-05-07
0.6504
0.6504
2025-05-06
0.6443
0.6443
2025-04-30
0.6380
0.6380
2025-04-29
0.6366
0.6366
2025-04-28
0.6361
0.6361
2025-04-25
0.6592
0.6592
2025-04-24
0.6627
0.6627
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.55
债券
现金
5.80
其他
93.65
前10大股持仓占比： 0.35%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
48,600.00
0.01
F 批发和零售业股票市值
29,300.00
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
1,802,610.00
0.53
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,880,510.00
0.55
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600048
保利发展
0.10
600515
海南机场
0.05
600895
张江高科
0.04
600383
金地集团
0.03
600208
衢州发展
0.03
600325
华发股份
0.02
601155
新城控股
0.02
600641
万业企业
0.02
600064
南京高科
0.02
600848
上海临港
0.02
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