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今年以来
-18.14
过去一周
-1.51
过去一月
5.37
过去一季
-11.31
过去半年
-20.15
过去一年
-18.49
过去三年
-30.35
过去五年
-37.55
成立以来
-42.51
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.5749
0.5749
2026-08-20
0.5815
0.5815
2026-08-19
0.5763
0.5763
2026-08-18
0.5872
0.5872
2026-08-17
0.5870
0.5870
2026-08-14
0.5837
0.5837
2026-08-13
0.5890
0.5890
2026-08-12
0.6018
0.6018
2026-08-11
0.5827
0.5827
2026-08-10
0.5825
0.5825
2026-08-07
0.5746
0.5746
2026-08-06
0.5769
0.5769
2026-08-05
0.5739
0.5739
2026-08-04
0.5653
0.5653
2026-08-03
0.5679
0.5679
2026-07-31
0.5643
0.5643
2026-07-30
0.5601
0.5601
2026-07-29
0.5606
0.5606
2026-07-28
0.5512
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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