19.47%
近一年涨跌幅
0.6701
净值 (2025-07-23)
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.60
过去一周
2.04
过去一月
8.03
过去一季
1.42
过去半年
2.90
过去一年
19.47
过去三年
-24.96
过去五年
-35.96
成立以来
-32.99
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.6701
0.6701
2025-07-22
0.6726
0.6726
2025-07-21
0.6659
0.6659
2025-07-18
0.6605
0.6605
2025-07-17
0.6576
0.6576
2025-07-16
0.6567
0.6567
2025-07-15
0.6591
0.6591
2025-07-14
0.6657
0.6657
2025-07-11
0.6745
0.6745
2025-07-10
0.6724
0.6724
2025-07-09
0.6518
0.6518
2025-07-08
0.6523
0.6523
2025-07-07
0.6461
0.6461
2025-07-04
0.6357
0.6357
2025-07-03
0.6387
0.6387
2025-07-02
0.6396
0.6396
2025-07-01
0.6362
0.6362
2025-06-30
0.6392
0.6392
2025-06-27
0.6360
0.6360
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核