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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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历史净值
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今年以来
-9.04
过去一周
-1.29
过去一月
-0.34
过去一季
7.22
过去半年
-2.89
过去一年
-12.05
过去三年
13.10
过去五年
-10.11
成立以来
23.09
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.2309
1.2309
2026-09-04
1.2472
1.2472
2026-09-03
1.2396
1.2396
2026-09-02
1.2296
1.2296
2026-09-01
1.2542
1.2542
2026-08-31
1.2470
1.2470
2026-08-28
1.2450
1.2450
2026-08-27
1.2471
1.2471
2026-08-26
1.2349
1.2349
2026-08-25
1.2037
1.2037
2026-08-24
1.2054
1.2054
2026-08-21
1.2012
1.2012
2026-08-20
1.1996
1.1996
2026-08-19
1.2008
1.2008
2026-08-18
1.2166
1.2166
2026-08-17
1.2326
1.2326
2026-08-14
1.2247
1.2247
2026-08-13
1.2406
1.2406
2026-08-12
1.2357
1.2357
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.57
其他
94.43
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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截止日期 2026-06-30
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股票简称
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