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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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过去一年
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过去三年
35.03
过去五年
5.03
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.3938
1.3938
2025-09-02
1.4418
1.4418
2025-09-01
1.4590
1.4590
2025-08-29
1.4726
1.4726
2025-08-28
1.4711
1.4711
2025-08-27
1.4447
1.4447
2025-08-26
1.4815
1.4815
2025-08-25
1.4971
1.4971
2025-08-22
1.4832
1.4832
2025-08-21
1.4371
1.4371
2025-08-20
1.4485
1.4485
2025-08-19
1.4346
1.4346
2025-08-18
1.4587
1.4587
2025-08-15
1.4409
1.4409
2025-08-14
1.3832
1.3832
2025-08-13
1.3827
1.3827
2025-08-12
1.3603
1.3603
2025-08-11
1.3534
1.3534
2025-08-08
1.3380
1.3380
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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-
E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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