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过去一年
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过去三年
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过去五年
3.04
成立以来
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日期
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累计净值
2025-11-21
1.3104
1.3104
2025-11-20
1.3550
1.3550
2025-11-19
1.3613
1.3613
2025-11-18
1.3618
1.3618
2025-11-17
1.3599
1.3599
2025-11-14
1.3735
1.3735
2025-11-13
1.3926
1.3926
2025-11-12
1.3785
1.3785
2025-11-11
1.3874
1.3874
2025-11-10
1.4037
1.4037
2025-11-07
1.3866
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2025-11-06
1.3985
1.3985
2025-11-05
1.3819
1.3819
2025-11-04
1.3862
1.3862
2025-11-03
1.3927
1.3927
2025-10-31
1.3957
1.3957
2025-10-30
1.4101
1.4101
2025-10-29
1.4373
1.4373
2025-10-28
1.4074
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
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较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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