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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-5.62
过去一年
5.83
过去三年
27.26
过去五年
6.32
成立以来
27.21
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.2721
1.2721
2026-06-22
1.2677
1.2677
2026-06-18
1.1844
1.1844
2026-06-17
1.2182
1.2182
2026-06-16
1.2196
1.2196
2026-06-15
1.2078
1.2078
2026-06-12
1.1786
1.1786
2026-06-11
1.1411
1.1411
2026-06-10
1.1513
1.1513
2026-06-09
1.1356
1.1356
2026-06-08
1.1312
1.1312
2026-06-05
1.1480
1.1480
2026-06-04
1.1548
1.1548
2026-06-03
1.1674
1.1674
2026-06-02
1.1695
1.1695
2026-06-01
1.1679
1.1679
2026-05-29
1.1653
1.1653
2026-05-28
1.1536
1.1536
2026-05-27
1.1760
1.1760
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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