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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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21.11
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过去一周
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过去一月
-9.36
过去一季
-4.57
过去半年
38.90
过去一年
21.11
过去三年
-5.22
过去五年
--
成立以来
23.41
日期
净值
累计净值
2025-01-02
1.2341
1.2341
2024-12-31
1.2990
1.2990
2024-12-30
1.3566
1.3566
2024-12-27
1.3439
1.3439
2024-12-26
1.3340
1.3340
2024-12-25
1.3330
1.3330
2024-12-24
1.3406
1.3406
2024-12-23
1.3176
1.3176
2024-12-20
1.3338
1.3338
2024-12-19
1.3280
1.3280
2024-12-18
1.3307
1.3307
2024-12-17
1.3323
1.3323
2024-12-16
1.3329
1.3329
2024-12-13
1.3519
1.3519
2024-12-12
1.3912
1.3912
2024-12-11
1.3731
1.3731
2024-12-10
1.3766
1.3766
2024-12-09
1.3643
1.3643
2024-12-06
1.3774
1.3774
截止日期：2025-01-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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