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27.37
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近一年涨跌幅
1.765
净值 （2026-03-12）
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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.68
过去一周
2.66
过去一月
0.51
过去一季
6.04
过去半年
8.64
过去一年
27.37
过去三年
43.10
过去五年
40.49
成立以来
91.26
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.765
1.765
2026-03-11
1.773
1.773
2026-03-10
1.759
1.759
2026-03-09
1.737
1.737
2026-03-06
1.751
1.751
2026-03-05
1.744
1.744
2026-03-04
1.727
1.727
2026-03-03
1.746
1.746
2026-03-02
1.765
1.765
2026-02-27
1.758
1.758
2026-02-26
1.763
1.763
2026-02-25
1.770
1.770
2026-02-24
1.758
1.758
2026-02-13
1.739
1.739
2026-02-12
1.765
1.765
2026-02-11
1.764
1.764
2026-02-10
1.765
1.765
2026-02-09
1.760
1.760
2026-02-06
1.736
1.736
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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