(基金代码:007939)
混合型
中高风险(R4)
10.98%
近一年涨跌幅
1.415
净值 (2025-06-10)
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
0.21
过去一月
0.93
过去一季
1.87
过去半年
0.00
过去一年
10.98
过去三年
13.47
过去五年
48.01
成立以来
52.64
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.415
1.415
2025-06-09
1.420
1.420
2025-06-06
1.418
1.418
2025-06-05
1.416
1.416
2025-06-04
1.415
1.415
2025-06-03
1.412
1.412
2025-05-30
1.409
1.409
2025-05-29
1.412
1.412
2025-05-28
1.407
1.407
2025-05-27
1.409
1.409
2025-05-26
1.412
1.412
2025-05-23
1.421
1.421
2025-05-22
1.435
1.435
2025-05-21
1.437
1.437
2025-05-20
1.430
1.430
2025-05-19
1.420
1.420
2025-05-16
1.418
1.418
2025-05-15
1.424
1.424
2025-05-14
1.430
1.430
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.10%