截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
5,763,037.00
0.44
C 制造业股票市值
69,479,961.55
5.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,866,181.00
0.14
E 建筑业股票市值
440,251.00
0.03
F 批发和零售业股票市值
2,490,128.00
0.19
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,181,949.00
0.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,530,107.44
0.88
J 金融业股票市值
6,432,935.00
0.49
L 租赁和商务服务业股票市值
709,409.00
0.05
M 科学研究和技术服务业股票市值
744,185.00
0.06
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,418,432.00
0.11
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,282,094.00
0.25
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2500002
25超长特别国债02
1,400,000
141,083,814.21
10.82
2
019749
24国债15
555,000
56,205,169.31
4.31
3
232580001
25工行二级资本债01BC
500,000
50,654,589.04
3.88
4
232480052
24浦发银行二级资本债01A
400,000
41,130,886.58
3.15
5
148452
23深铁12
300,000
32,659,984.11
2.50
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
