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华夏鼎泓债券C
（基金代码：007667）
债券型
中低风险(R2)
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4.92
%
近一年涨跌幅
1.3744
净值 （2026-06-23）
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日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.04
过去一周
0.20
过去一月
0.39
过去一季
2.48
过去半年
3.17
过去一年
4.92
过去三年
13.61
过去五年
20.17
成立以来
37.44
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.3744
1.3744
2026-06-22
1.3776
1.3776
2026-06-18
1.3754
1.3754
2026-06-17
1.3740
1.3740
2026-06-16
1.3717
1.3717
2026-06-15
1.3698
1.3698
2026-06-12
1.3651
1.3651
2026-06-11
1.3627
1.3627
2026-06-10
1.3649
1.3649
2026-06-09
1.3668
1.3668
2026-06-08
1.3643
1.3643
2026-06-05
1.3692
1.3692
2026-06-04
1.3713
1.3713
2026-06-03
1.3718
1.3718
2026-06-02
1.3715
1.3715
2026-06-01
1.3697
1.3697
2026-05-29
1.3698
1.3698
2026-05-28
1.3714
1.3714
2026-05-27
1.3706
1.3706
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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