华夏鼎泓债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎泓债券A

（基金代码：007666）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

5.25%

近一年涨跌幅

1.2910

净值（2024-10-17）

0.07%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.68

过去一周

0.37

过去一月

1.42

过去一季

1.14

过去半年

1.54

过去一年

5.25

过去两年

--

过去三年

5.98

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

29.10

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.2910

1.2910

2024-10-16

1.2901

1.2901

2024-10-15

1.2905

1.2905

2024-10-14

1.2904

1.2904

2024-10-11

1.2868

1.2868

2024-10-10

1.2863

1.2863

2024-10-09

1.2822

1.2822

2024-10-08

1.2888

1.2888

2024-09-30

1.2856

1.2856

2024-09-27

1.2841

1.2841

2024-09-26

1.2836

1.2836

2024-09-25

1.2814

1.2814

2024-09-24

1.2791

1.2791

2024-09-23

1.2750

1.2750

2024-09-20

1.2750

1.2750

2024-09-19

1.2755

1.2755

2024-09-18

1.2741

1.2741

2024-09-13

1.2729

1.2729

2024-09-12

1.2732

1.2732

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

7.73

债券

91.02

现金

1.25

其他

0.0

前10大股持仓占比： 1.62%

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

1,725,283.00

0.29

C 制造业股票市值

40,481,768.56

6.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

2,494,290.00

0.42

E 建筑业股票市值

455,993.00

0.08

F 批发和零售业股票市值

943,093.00

0.16

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

1,285,851.00

0.22

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

2,612,054.00

0.44

J 金融业股票市值

232,939.00

0.04

K 房地产业股票市值

137,574.00

0.02

L 租赁和商务服务业股票市值

460,878.00

0.08

M 科学研究和技术服务业股票市值

950,436.00

0.16

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

60,634.00

0.01

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

475,864.00

0.08

合计

52,316,657.56

8.78

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019727

23国债24

400,000

40,727,616.44

6.82

2

2220002

22苏州银行永续债01

300,000

31,670,639.34

5.30

3

185325

22新际02

300,000

31,223,894.80

5.23

4

148513

23国证09

300,000

30,966,761.10

5.19

5

102480020

24锡交通MTN002

200,000

21,620,054.64

3.62

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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