截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
1,051,295.00
0.15
C 制造业股票市值
28,655,120.58
4.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,480,125.00
0.21
E 建筑业股票市值
165,354.00
0.02
F 批发和零售业股票市值
147,959.00
0.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
493,414.00
0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,486,179.12
0.51
J 金融业股票市值
748,081.00
0.11
K 房地产业股票市值
152,781.00
0.02
L 租赁和商务服务业股票市值
426,994.00
0.06
M 科学研究和技术服务业股票市值
74,664.00
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
132,292.54
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
496,917.00
0.07
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019727
23国债24
400,000
40,883,506.85
5.93
2
2220002
22苏州银行永续债01
300,000
31,677,885.25
4.59
3
185325
22新际02
300,000
31,259,756.71
4.53
4
148513
23国证09
300,000
30,973,586.30
4.49
5
102480020
24锡交通MTN002
200,000
21,564,797.81
3.13
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
