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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
5.34
%
近一年涨跌幅
1.4115
净值 （2026-06-23）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.23
过去一周
0.20
过去一月
0.43
过去一季
2.59
过去半年
3.37
过去一年
5.34
过去三年
15.02
过去五年
22.62
成立以来
41.15
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.4115
1.4115
2026-06-22
1.4148
1.4148
2026-06-18
1.4125
1.4125
2026-06-17
1.4110
1.4110
2026-06-16
1.4087
1.4087
2026-06-15
1.4067
1.4067
2026-06-12
1.4018
1.4018
2026-06-11
1.3993
1.3993
2026-06-10
1.4015
1.4015
2026-06-09
1.4035
1.4035
2026-06-08
1.4010
1.4010
2026-06-05
1.4059
1.4059
2026-06-04
1.4081
1.4081
2026-06-03
1.4085
1.4085
2026-06-02
1.4082
1.4082
2026-06-01
1.4064
1.4064
2026-05-29
1.4064
1.4064
2026-05-28
1.4080
1.4080
2026-05-27
1.4072
1.4072
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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