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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
债券型
中低风险(R2)
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5.07
%
近一年涨跌幅
1.3388
净值 （2025-06-13）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.53
过去一周
0.04
过去一月
0.27
过去一季
1.28
过去半年
1.74
过去一年
5.07
过去三年
9.80
过去五年
29.53
成立以来
33.88
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.3388
1.3388
2025-06-12
1.3404
1.3404
2025-06-11
1.3398
1.3398
2025-06-10
1.3386
1.3386
2025-06-09
1.3394
1.3394
2025-06-06
1.3382
1.3382
2025-06-05
1.3379
1.3379
2025-06-04
1.3375
1.3375
2025-06-03
1.3364
1.3364
2025-05-30
1.3355
1.3355
2025-05-29
1.3363
1.3363
2025-05-28
1.3355
1.3355
2025-05-27
1.3354
1.3354
2025-05-26
1.3358
1.3358
2025-05-23
1.3351
1.3351
2025-05-22
1.3361
1.3361
2025-05-21
1.3370
1.3370
2025-05-20
1.3367
1.3367
2025-05-19
1.3351
1.3351
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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