华夏恒益18个月定开债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏恒益18个月定开债券

（基金代码：007591）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.04%

近一年涨跌幅

1.0126

净值（2024-10-17）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.65

过去一周

0.02

过去一月

0.12

过去一季

0.45

过去半年

1.00

过去一年

2.04

过去两年

--

过去三年

6.67

过去四年

--

过去五年

12.90

成立以来

13.21

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0126

1.1251

2024-10-16

1.0126

1.1251

2024-10-15

1.0125

1.1250

2024-10-14

1.0125

1.1250

2024-10-11

1.0124

1.1249

2024-10-10

1.0124

1.1249

2024-10-09

1.0123

1.1248

2024-10-08

1.0123

1.1248

2024-09-30

1.0120

1.1245

2024-09-27

1.0119

1.1244

2024-09-26

1.0119

1.1244

2024-09-25

1.0119

1.1244

2024-09-24

1.0118

1.1243

2024-09-23

1.0118

1.1243

2024-09-20

1.0117

1.1242

2024-09-19

1.0116

1.1241

2024-09-18

1.0116

1.1241

2024-09-13

1.0114

1.1239

2024-09-12

1.0114

1.1239

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.96

现金

0.04

其他

0.0

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2228043

22中国银行小微债01

6,800,000

685,217,074.25

8.56

2

2228033

22广发银行01

6,300,000

635,327,979.22

7.94

3

2228046

22中信银行02

6,000,000

613,192,227.27

7.66

4

2220031

22浙商银行小微债02

5,700,000

577,796,766.21

7.22

5

220207

22国开07

5,400,000

550,948,488.34

6.88

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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