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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.09
%
近一年涨跌幅
1.0053
净值 （2026-03-03）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
0.09
过去一月
0.23
过去一季
0.56
过去半年
0.91
过去一年
2.09
过去三年
5.84
过去五年
11.46
成立以来
16.22
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0053
1.1515
2026-03-02
1.0053
1.1515
2026-02-27
1.0046
1.1508
2026-02-26
1.0046
1.1508
2026-02-25
1.0045
1.1507
2026-02-24
1.0044
1.1506
2026-02-13
1.0035
1.1497
2026-02-12
1.0035
1.1497
2026-02-11
1.0035
1.1497
2026-02-10
1.0035
1.1497
2026-02-09
1.0035
1.1497
2026-02-06
1.0031
1.1493
2026-02-05
1.0030
1.1492
2026-02-04
1.0030
1.1492
2026-02-03
1.0030
1.1492
2026-02-02
1.0030
1.1492
2026-01-30
1.0029
1.1491
2026-01-29
1.0029
1.1491
2026-01-28
1.0028
1.1490
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.54
现金
1.45
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
212480001
24建行债01A
7,200,000
737,545,260.63
9.24
2
2428001
24平安银行小微债01
5,500,000
564,909,313.41
7.08
3
212380032
24浦发银行债01
5,500,000
563,158,651.25
7.06
4
2328023
23浙商银行小微债02
5,300,000
538,324,460.38
6.74
5
2328026
23华夏银行06
4,000,000
405,438,465.02
5.08
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