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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.96
%
近一年涨跌幅
1.0151
净值 （2024-12-20）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
0.02
过去一月
0.11
过去一季
0.34
过去半年
0.78
过去一年
1.96
过去三年
6.41
过去五年
12.61
成立以来
13.49
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0151
1.1276
2024-12-19
1.0151
1.1276
2024-12-18
1.0150
1.1275
2024-12-17
1.0150
1.1275
2024-12-16
1.0150
1.1275
2024-12-13
1.0149
1.1274
2024-12-12
1.0148
1.1273
2024-12-11
1.0148
1.1273
2024-12-10
1.0147
1.1272
2024-12-09
1.0147
1.1272
2024-12-06
1.0146
1.1271
2024-12-05
1.0146
1.1271
2024-12-04
1.0145
1.1270
2024-12-03
1.0145
1.1270
2024-12-02
1.0144
1.1269
2024-11-29
1.0143
1.1268
2024-11-28
1.0143
1.1268
2024-11-27
1.0142
1.1267
2024-11-26
1.0142
1.1267
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.89
现金
0.11
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2228043
22中国银行小微债01
6,800,000
687,749,222.97
8.55
2
2228033
22广发银行01
6,300,000
637,621,013.28
7.93
3
2228046
22中信银行02
6,000,000
603,669,542.38
7.51
4
2220031
22浙商银行小微债02
5,700,000
579,604,853.62
7.21
5
220207
22国开07
5,400,000
541,815,705.27
6.74
-
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